«ГАЙСИНАГРОТЕХСЕРВІС»

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

Спеней Павло Павлович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

19.04.2013

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Гайсинагротехсервiс"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00902101

1.4. Місцезнаходження емітента

Вінницька , Гайсинський район,, 23700, м.Гайсин,, вул. 50-рiччя СРСР, 15 А

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(04334) 2-53-87 (04334) 2-53-87

1.6. Електронна поштова адреса емітента

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

19.04.2013

(дата)

2.2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень "Цiннi папери України" №

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці

gaysinagrotehservis.com.ua

в мережі Інтернет

(адреса сторінки)

(дата)

1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

е) інформація про рейтингове агентство

є) інформація про органи управління емітента

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

4. Інформація про посадових осіб емітента:

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітента

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

г) інформація про похідні цінні папери

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

10. Опис бізнесу

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

20. Основні відомості про ФОН

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

24. Правила ФОН

25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

30. Примітки

У рiчнiй iнформацiї товариства вiдсутня iнформацiя про : 1. отриманi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi, тому що дiяльнiсть товариства не потребує додаткового лiцензування; 2. належнiсть до будь-яких об"єднань пiдприємств, так як товариство не належить до будь-якого об"єднання пiдприємств; 3. рейтингове агенство у зв"язку з тим, що рейтингова оцiнка дiяльностi товариства у звiтному роцi не проводилась; 4. органи управлiння у зв"язку з тим, що акцiонерними товариствами ця форма не заповнюється; 5. облiгацiї у зв"язку з тим, що облiгацiї товариством не випускались ; 6. iншi цiннi папери, випуск яких пiдлягає реєстрацiї, у зв"язку з тим, що iншi цiннi папери товариством не емiтувались ; 7. викуп власних акцiй протягом звiтного року у зв"язку з тим, що викуп власних акцiй товариством не здiйснювався; 8. похiднi цiннi папери, у зв"язку з тим, що товариством такi цiннi папери не випускались; 9. виданi сертифiкати, у зв"язку з тим, що форма iснування акцiй бездокументарна; 10. обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, у зв"язку з тим що цей додаток Товариством не заповнюється ; 11. собiвартiсть реалiзованої продукцiї, у зв"язку з тим що цей додаток Товариством не заповнюється ; 12. вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, у звязку з тим, що подiї, що вiдносяться до особливої iнформацiї протягом року не вiдбувались; 13. вiдомостi щодо пунктiв 15- 24, у зв"язку з тим що цi додатки не заповнюються товариством. У складi рiчної звiтностi вiдсутня : 1. Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi у зв"язку з тим, що така звiтнiсть не складалась ; 2. Звiт про стан об"єкта нерухомостi у зв"язку з тим, що цiльовi облiгацiї не випускались.

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Гайсинагротехсервiс"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ПрАТ "Гайсинагротехсервiс"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

23700

3.1.5. Область, район

Вінницька , Гайсинський район,

3.1.6. Населений пункт

м.Гайсин,

3.1.7. Вулиця, будинок

вул. 50-рiччя СРСР, 15 А

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

А01 №281223

3.2.2. Дата державної реєстрації

21.09.1995

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Гайсинська районна державна адмiнiстрацiя Вiнницької областi

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

9135

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

9135

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ КБ "ПриватБанк"

3.3.2. МФО банку

302689

3.3.3. Поточний рахунок

26008055301890

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

немає

3.3.5. МФО банку

немає

3.3.6. Поточний рахунок

немає

3.4. Основні види діяльності

68.20

НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦIЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

45.32

РОЗДРIБНА ТОРГIВЛЯ ДЕТАЛЯМИ ТА ПРИЛАДДЯМ ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБIВ

46.61

ОПТОВА ТОРГIВЛЯ СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ МАШИНАМИ Й УСТАТКОВАННЯМ

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

Директор

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Спеней Павло Павлович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АА 009165 14.07.1995 Гайсинським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.

6.1.4. Рік народження**

1952

6.1.5. Освіта**

Харкiвське вище училище льотчикiв

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

15

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Голова правлiння ВАТ по МТСЗ "Гайсинрайагротехсервiс"

6.1.8. Опис

Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. Директор має повноваження : 1. здiйснювати керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства, що передбачає його вiдповiдальнiсть за реалiзацiю цiлей, стратегiї та полiтики Товариства. 2. органiзовувати виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства. 3. вирiшувати всi питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї та компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради товариства. 4. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; 5. в межах визначених повноважень самостiйно вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; 6. вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 7. отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй Директора Товариства. Обов"язки Директора: 1) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини; 5) брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу; 6) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 7) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Директора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 8) своєчасно надавати Наглядовiй радi, ревiзiйному органу Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Сума отриманої винагороди за звiтний рiк складає 23 849 грн. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посади, якi займав протягом трудової дiяльностi: слюсар , майстер, iнженер на Гайсинському РО "Сiльгосптехнiка"; iнженер , технiк-конструктор на Гайсинському районному ВО по виробничо-технiчному забезпеченню сiльського господарства; директор Гайсинського РП МТСЗ "Райагротехсервiс", голова правлiння ВАТ по МТСЗ "Гайсинрайагротехсервiс", директор ПрАТ "Гайсинагротехсервiс". Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Голова наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Спеней Олександр Павлович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АВ 698737 18.05.2006 Гайсинським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

6.1.4. Рік народження**

1976

6.1.5. Освіта**

Харкiвська державна академiя технологiї та органiзацiї харчування

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

6

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПрАТ "Гайсинагротехсервiс" - головний iнженер.

6.1.8. Опис

Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. Голова Наглядової ради у складi Наглядової ради має повноваження : 1. здiйснювати захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом та ЗУ "Про акцiонернi товариства", контролювати та регулювати дiяльнiсть виконавчого органу Товариства. 2. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. 3. вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 4. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства. 5. вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Обов"язки Голови Наглядової ради : 1) органiзувати роботу Наглядової ради; 2) скликати засiдання Наглядової ради та головувати на них; 3) вiдкривати Загальнi збори; 4) головувати на Загальних зборах у разi надання Наглядовою радою таких повноважень 5) пiдписувати вiд iменi Товариства трудовий контракт з кожним членом виконавчого органу у разi надання Наглядовою радою таких повноважень. Голова Наглядової ради зобов"язаний: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй голови Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) повiдомити протягом 2-х тижнiв у письмовiй формi Наглядову раду та виконавчий орган Товариства про неможливiсть (небажання) виконувати повноваження голови Наглядової ради Товариства; 8) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним голови Наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi голови Наглядової ради зобов'язаний протягом 3-х днiв повiдомити у письмовiй формi про це Наглядову раду та виконавчий орган Товариства; 9) своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Протягом звiтного року винагороди не отримував,непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посади, якi займав протягом трудової дiяльностi : ПВКФ "Трiада" -товарознавець, ВАТ "Гайсинрайагротехсервiс" - заступник голови правлiння , ПрАТ "Гайсинагротехсервiс" - головний iнженер. Одночасно займається пiдприємницькою дiяльнiстю за адресою: Вiнницька область. м.Гайсин, вул.1Травня, 141/1.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ковтун Григорiй Iванович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АА 698425 03.03.1998 Гайсинським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

6.1.4. Рік народження**

1946

6.1.5. Освіта**

Рузлевське училище механiзацiї с/г виробництва

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПрАТ "Гайсинагротехсервiс" - рiзноробочий

6.1.8. Опис

Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. Голова Наглядової ради у складi Наглядової ради має повноваження : 1. здiйснювати захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом та ЗУ "Про акцiонернi товариства", контролювати та регулювати дiяльнiсть виконавчого органу Товариства. 2. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. 3. вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 4. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства. 5. вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Обов"язки Голови Наглядової ради : 1) органiзувати роботу Наглядової ради; 2) скликати засiдання Наглядової ради та головувати на них; 3) вiдкривати Загальнi збори; 4) головувати на Загальних зборах у разi надання Наглядовою радою таких повноважень 5) пiдписувати вiд iменi Товариства трудовий контракт з кожним членом виконавчого органу у разi надання Наглядовою радою таких повноважень. Голова Наглядової ради зобов"язаний: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй голови Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) повiдомити протягом 2-х тижнiв у письмовiй формi Наглядову раду та виконавчий орган Товариства про неможливiсть (небажання) виконувати повноваження голови Наглядової ради Товариства; 8) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним голови Наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi голови Наглядової ради зобов'язаний протягом 3-х днiв повiдомити у письмовiй формi про це Наглядову раду та виконавчий орган Товариства; 9) своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Протягом звiтного року винагороди не отримував,непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посади, якi займав протягом трудової дiяльностi : Гайсинське ремонтно-транспортне пiдприємство РАПО - водiй, Гайсинське районне пiдприємство "Агромаш" - водiй , Гайсинське районне пiдприємство МТСЗ "Райагротехсервiс" - водiй, ВАТ МТСЗ "Гайсинрайагротехсервiс" - водiй, ПрАТ "Гайсинагротехсервiс" - рiзноробочий. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не займає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мамрига Лариса Анатолiївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АА 678346 06.02.1998 Гайсинським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.

6.1.4. Рік народження**

1962

6.1.5. Освіта**

Брацлавський сiльськогосподарський технiкум

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Продавець Центрального Унiвермагу "Гайсин"

6.1.8. Опис

Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. Голова Наглядової ради у складi Наглядової ради має повноваження : 1. здiйснювати захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом та ЗУ "Про акцiонернi товариства", контролювати та регулювати дiяльнiсть виконавчого органу Товариства. 2. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. 3. вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 4. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства. 5. вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Обов"язки Голови Наглядової ради : 1) органiзувати роботу Наглядової ради; 2) скликати засiдання Наглядової ради та головувати на них; 3) вiдкривати Загальнi збори; 4) головувати на Загальних зборах у разi надання Наглядовою радою таких повноважень 5) пiдписувати вiд iменi Товариства трудовий контракт з кожним членом виконавчого органу у разi надання Наглядовою радою таких повноважень. Голова Наглядової ради зобов"язаний: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй голови Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) повiдомити протягом 2-х тижнiв у письмовiй формi Наглядову раду та виконавчий орган Товариства про неможливiсть (небажання) виконувати повноваження голови Наглядової ради Товариства; 8) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним голови Наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi голови Наглядової ради зобов'язаний протягом 3-х днiв повiдомити у письмовiй формi про це Наглядову раду та виконавчий орган Товариства; 9) своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Протягом звiтного року винагороди не отримувала,непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посади, якi займала протягом своєї трудової дiяльностi : бухгалтер "Гайсинрайснаб", бухгалтер ВАТ МТСЗ "Гайсинрайагротехсервiс", продавець Унiвермагу "Гайсин". Займається пiдприємницькою дiяльнiстю та працює продавцем в Центральному унiвермазi "Гайсин", що знаходиться за адресою: м.Гайсин Вiнницької обл., вул.Ленiна,16.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Ревiзор

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бромот Валентина Миколаївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АВ 246359 08.06.2001 Гайсинським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

6.1.4. Рік народження**

1982

6.1.5. Освіта**

Брацлавський сiльськогосподарський технiкум

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

7

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Головний бухгалтер ТОВ " Промтехгаз"

6.1.8. Опис

Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. РЕВIЗОР має повноваження: 1. контролювати фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, здiйснювати спецiальнi та рiчнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, в тому числi його фiлiй та представництв, 2. отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для належного виконання покладених на нього функцiй, протягом 3-х днiв з дати подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї та документацiї; 3. отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї ревiзiйного органу Товариства, пiд час проведення перевiрок; 4. оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть; 5. iнiцiювати проведення засiдання виконавчого органу Товариства та вимагати проведення позачергового засiдання Наглядової ради Товариства з метою вирiшення питань, пов'язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства, брати участь у засiданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу; 6. вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства; 7. у разi необхiдностi та у межах затвердженого загальними зборами кошторису залучати для участi у проведеннi перевiрок професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв. 8. вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв, бути присутнiм на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу, iнiцiювати проведення та брати участь у засiданнях Наглядової ради та виконавчого органу у випадках, вирiшення питань пов"язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Ревiзор зобов"язаний: 1. своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх Наглядовiй радi, виконавчому органу та iнiцiатору проведення спецiальних перевiрки; 2. доповiдати Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення; 3. негайно iнформувати Наглядову раду та виконавчому органу про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок; 4. здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням пропозицiй Ревiзора щодо їх усунення; 5. вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Протягом звiтного року винагороди не отримувала, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посади, якi займала протягом своєї трудової дiяльностi: бухгалтер , головний бухгалтер ВАТ завод "Промiнь"; директор ПП "Темка"; головний бухгалтер Гайсинське БМУ по газифiкацiї, головний бухгалтер Гайсинського управлiння газового господарства, головний бухгалтер ДП "Нафтогазмережi" Вiнницька фiлiя. Обiймає посаду головного бухгалтера в ТОВ " Промтехгаз", що знаходиться за адресою: Вiнницька обл, Гайсинський район, м.Гайсин, вул.Ленiна,35А.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кальник Валентина Григорiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АА 556130 15.10.1997 Гайсинським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

6.1.4. Рік народження**

1977

6.1.5. Освіта**

Уманський державний педагогiчний унiверситет iм. П. Тичини

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

8

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Бухгалтер ЦЕЗ №1 м.Гайсин Вiнницької фiлiї ВАТ "Укртелеком"

6.1.8. Опис

Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не вiдбулось. Головний бухгалтер здiйснює свої повноваження вiдповiдно посадової iнструкцiї. Обов`язки головного бухгалтера полягають в веденнi бухгалтерського облiку господарських операцiй щодо майна i результатiв дiяльностi товариства в натуральних одиницях i в узагальненому грошовому виразi шляхом безперервного документообiгу i взаємопов"язаного їх вiдображення, вiдповiдно до облiкової полiтики товариства. Винагороди протягом звiтного року не отримувала,непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Iншi посади що обiймала протягом своєї дiяльностi: тепличниця Радгоспу-комбiнату "Пуща-Водиця", тепличниця Гайсинського комбiнату комунальних послуг, намотчик катушок ДПФ "Орiзон-Бета", бухгалтер ДПФ "Орiзон-Бета", головний бухгалтер ДПФ "Орiзон-Бета", бухгалтер ЦЕЗ №1 м.Гайсин Вiнницької фiлiї ВАТ "Укртелеком", головний бухгалтер ПрАТ " Гайсинагротехсервiс" Посади на iншому пiдприємствi не обiймає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Директор

Спеней Павло Павлович

АА 009165 14.07.1995 Гайсинським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.

18.02.1996

3237

62.01149425287

3237

0

0

0

Голова наглядової ради

Спеней Олександр Павлович

АВ 698737 18.05.2006 Гайсинським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

17.06.2010

771

14.77011494253

771

0

0

0

Член наглядової ради

Ковтун Григорiй Iванович

АА 698425 03.03.1998 Гайсинським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

0

0

0

0

0

0

Член наглядової ради

Мамрига Лариса Анатолiївна

АА 678346 06.02.1998 Гайсинським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.

18.02.1996

9

0.1724137931

9

0

0

0

Ревiзор

Бромот Валентина Миколаївна

АВ 246359 08.06.2001 Гайсинським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

0

0

0

0

0

0

Головний бухгалтер

Кальник Валентина Григорiвна

АА 556130 15.10.1997 Гайсинським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

0

0

0

0

0

0

Усього

4017

76.95402298851

4017

0

0

0

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Спеней Павло Павлович

АА 009165 14.07.1995 Гайсинським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.

18.02.1996

3237

62.01149425287

3237

0

0

0

Спеней Олександр Павлович

АВ 698737 18.05.2006 Гайсинським РВ УМВС у Вiнницькiй областi

17.06.2010

771

14.77011494253

771

0

0

0

Усього

4008

76.781609195402

4008

0

0

0

чергові

позачергові

X

Дата проведення

30.03.2012

Кворум зборів**

76.95

Опис

Порядок денний: 1. Звiт Директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2011 р. 2. Звiт Наглядової ради про дiяльнiсть в 2011 р. та стан Товариства. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 3. Звiт Ревiзора Товариства про дiяльнiсть в 2011 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4. Затвердження висновку Ревiзора щодо рiчного звiту Товариства за 2011 р. 5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу Товариства. 6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2011 р. 7. Затвердження порядку розподiлу прибутку, отриманого в 2011 р. Пропозицiї щодо перелiку питань порядку денного запропонованi головою Наглядової ради Товариства. Змiни до перелiку питань порядку денного у встановлений законодавством термiн не надходили. Загальними зборами акцiонерiв всi питання розглянуто по кожному прийнято вiдповiдне рiшення.

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

23.07.2010

44/02/01/10

Вiнницьке теруправлiння ДКЦПФР

UA 4000083943

Бездокументарні іменні

1.75

5220

9135

100

Опис

Протягом звiтного року торгiвля акцiями Товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках цiнних паперiв не здiйснювалась, лiстингу/делiстингу цiнних паперiв Товариства на фондових бiржах не вiдбувалось,додатковї емiсiї цiнних паперiв не здiйснювалось.

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

154.3

169.9

0

0

154.3

169.9

будівлі та споруди

131.7

143.4

0

0

131.7

143.4

машини та обладнання

13.2

17.8

0

0

13.2

17.8

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

9.4

8.7

0

0

9.4

8.7

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

154.3

169.9

0

0

154.3

169.9

Опис

Термiни корисного використання груп основних засобiв: будiвлi та споруди - 20-80 рокiв; машини та обладнання - 12-15 рокiв; iншi основнi засоби (iнструменти, прилади та iнвентар) - 4-10 рокiв. Термiн корисного використовування основних засобiв може переглядатися щорiчно за наслiдками рiчної iнвентаризацiї. Основнi засоби кожної групи використовувались за своїм прямим призначенням. Ступiнь використання виробничих потужностей - 42% На кiнець звiтного року первiсна вартiсть основних засобiв склала 703,3 тис.грн. Сума накопиченої амортизацiї- 533,4 тис.грн. або 75,8 % первiсної вартостi.Залишкова вартiсть основних засобiв на кiнець року становить 169,9 тис.грн. Значного придбання або вiдчуження протягом року не вiдбулося. Знос будiвель та споруд становить - 76,57 %, обладнання - 76,57%, транспорту 100%, iнших -84,58 %. Змiна вартостi основних засобiв вiдбулась за рахунок придбання кондицiонерiв на суму - 4,6 тис. грн., необоротних матерiальних активiв - 1,3 тис. грн, малоцiнки - 1,0 тис. грн.; ремонту i модернiзацiї - 15,5 тис. грн. та амортизацiї, що склала 10,4 тис грн. Обмежень на використання майна немає.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

175.1

114.8

Статутний капітал (тис. грн.)

9.1

9.1

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

9.1

9.1

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв(114.800 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(9.100 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

2.0

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

10.6

X

X

Усього зобов'язань

X

12.6

X

X

Опис:

Станом на 31.12.2012 року до поточних зобов'язань на пiдприємствi вiдносять: - Заборгованiсть за розрахунки з бюджетом становить - 2,0 тис. грн.; - Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги на Пiдприємствi складає 0,2 тис. грн. - Розрахунки по заробiтнiй платi вiдповiдають чинному законодавству. Заборгованiсть по заробiтнiй платi - 0,2 тис грн.; - Iншi поточнi зобов'язання складають - 10,2 тис. грн. Вид зобов'язання на 31.12.12 р. тис. грн. Розрахунки з пiдзвiтними особами 6,3 Розрахунки за авансами одержаними 3,9 Всього: 10,2 Довгостроковi зобов"язання вiдсутнi.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2010

1

1

2

2011

1

0

3

2012

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так

Ні

Реєстраційна комісія

X

Акціонери

X

Реєстратор

X

Депозитарій

X

Інше (запишіть): нi

Ні

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): нi

Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так

Ні

Реорганізація

X

Внесення змін до статуту товариства

X

Прийняття рішення про зміну типу товариства

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень

X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень

X

Інше (запишіть): Прийняття рiшення про дематерiалiзацiю

Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

1

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

1

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

Комiтети не створювались

Інші (запишіть)

нi

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

нi

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): Член наглядової ради не може одночасно бути членом виконавчого або ревiзiйного органiв Товариства. Членами наглядової ради не можуть бути особи, яким згiдно iз чинним законодавством України заборонено обiймати посади в органах управлiння господарських товариств.

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

нi

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)

Ні

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

Загальні збори акціонерів

Засідання наглядової ради

Засідання правління

Члени правління (директор)

Так

Так

Ні

Загальний відділ

Ні

Ні

Ні

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Ні

Ні

Ні

Юридичний відділ (юрист)

Ні

Ні

Ні

Секретар правління

Ні

Ні

Ні

Секретар загальних зборів

Ні

Ні

Ні

Секретар наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Корпоративний секретар

Ні

Ні

Ні

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

Ні

Ні

Ні

Інше(запишіть): В товариствi створено одноосiбний виконавчий орган - директор, його накази зберiгаються у нього.

Ні

Ні

Ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови правління

Ні

Ні

Ні

Так

Обрання та відкликання членів правління

Ні

Ні

Ні

Так

Обрання та відкликання голови наглядової ради

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

Ні

Ні

Ні

Так

Визначення розміру винагороди для голови та членів правління

Ні

Ні

Ні

Так

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління

Ні

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган (правління)

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Положення про ревiзiйний орган (ревiзора)

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Так

Так

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Так

Ні

Так

Так

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Правління або директор

X

Інше (запишіть)

нi

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

нi

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так

Ні

Ревізійна комісія

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

Ревiзiйним органом Товариства є Ревiзор

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

Так

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

Ревiзор з власної iнiцiативи

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): не визначились

X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Не визначились

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи

X

Не задовольняли умови договору з особою

X

Особу змінено на вимогу:

акціонерів

X

суду

X

Інше (запишіть)

У зв'язку з припиненням дiї лiцензiї на здiйснення депозитарної дiяльностi Зберiгача

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н

Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року д/н

Мета провадження діяльності фінансової установи

.

Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.

.

Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

.

Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.

.

Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.

.

Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).

.

Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.

.

Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

.

Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.

.

Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

.

Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.

.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.

.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.

.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.

.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.

.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.

.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.

.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.

.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).

.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

.

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Гайсинагротехсервiс"

за ЄДРПОУ

00902101

Територія

за КОАТУУ

0520810100

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Орган державного управління

за КОДУ

0

Вид економічної діяльності

за КВЕД

68.20

Середня кількість працівників

4

Одиниця виміру: тис.грн.

Адреса

23700 Вiнницька область Гайсинський район, м.Гайсин, вул. 50-рiччя СРСР, 15 А

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Форма № 1-м

Баланс на 31.12.2012 р.

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Незавершене будівництво

020

0

0

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

154.3

169.9

- первісна вартість

031

677.3

703.3

- знос

032

( 523 )

( 533.4 )

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції

040

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Усього за розділом I

080

154.3

169.9

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

4.6

3.4

Поточні біологічні активи

110

0

0

Готова продукція

130

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

4.7

0.4

- первісна вартість

161

4.7

0.4

- резерв сумнівних боргів

162

( 0 )

( 0 )

Дебіторська заборгованість з бюджетом

170

1.5

2.2

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

10.8

6.4

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

0.5

5

- у тому числі в касі

231

0

0

- в іноземній валюті

240

0

0

Інші оборотні активи

250

0

0

Усього за розділом II

260

22.1

17.4

III. Витрати майбутніх періодів

270

0.3

0.4

ІV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

176.7

187.7

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

9.1

9.1

Додатковий вкладений капітал

320

311.6

170.1

Резервний капітал

340

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-205.9

-4.1

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Усього за розділом I

380

114.8

175.1

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

430

0

0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

480

0

0

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

17.7

0.2

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з бюджетом

550

0.7

2

- зі страхування

570

0

0

- з оплати праці

580

0

0.2

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

43.5

10.2

Усього за розділом IV

620

61.9

12.6

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

176.7

187.7

Примітки

Сума накопиченої амортизацiї основних засобiв станом на 31.12.2012 року становить 533,4 тис. грн., залишкова вартiсть 169,9 тис. грн. Накопичена амортизацiї складає 75,8 % первiсної вартостi основних засобiв. Балансова (первiсна) вартiсть запасiв у розрiзi окремих класифiкацiйних груп: Група Залишок на 31.12.2012р. (тис. грн.) 1). Виробничi запаси: 3,4 - сировина та матерiали; iншi матерiали 3,4 Станом 31.12.2012 року на Балансi Пiдприємства облiковуються запаси на загальну суму 3,4 тис. грн., якi оцiнюються за первiсною вартiстю. До складу даної статтi балансу включенi запаси, якi є застарiлими i втратили первiсну очiкувану економiчну вигоду, на суму 1,9 тис. грн., що призвело до завищення показникiв даної статтi. Балансова (первiсна) вартiсть запасiв у розрiзi окремих класифiкацiйних груп повинна складати 1,5 тис.грн. (3,4 тис. грн. - 1,9 тис. грн.). Станом на 31.12.2012 року на Пiдприємствi залишок грошових коштiв та їх еквiвалентiв становить 5,0 тис. грн. В тому числi: - грошовi кошти в нацiональнiй валютi на поточному рахунку Пiдприємства - 5,0 тис. грн. Станом на 31.12.2012 року на Балансi Товариства облiковується дебiторська заборгованiсть за товари (роботи, послуги) в розмiрi 0,4 тис. грн. Дана заборгованiсть облiковується за первiсною вартiстю. Резерв сумнiвних боргiв Товариством не створювався. Дебiторська заборгованiсть з бюджетом станом на 31.12.2012 року становить 2,2 тис. грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2012 року становить 6,4 тис. грн. Склад i суми статтi балансу "Iнша поточна дебiторська заборгованiсть": Стаття дебiторської заборгованостi Залишок на 31.12.2012 р. (тис. грн.) Розрахунки з виданими авансами 6,4 Усього: 6,4 До складу витрат майбутнiх перiодiв входить накопичення витрат, пов'язаних з витратами майбутнiх перiодiв. Станом на 31.12.2012 року витрати майбутнiх перiодiв Товариства складають 0,4 тис. грн. Статутний капiтал станом на 31.12.2012 року сформовано i сплачено у розмiрi 9 135 гривень, що складає 100% загального його розмiру. Додатковий капiтал становить 170,1 тис. грн. До складу даної статтi Балансу, Товариством включено додатковий капiтал, основу якого складає iндексацiя основних засобiв. Протягом звiтного року вiдбулось зменшення додаткового капiталу на суму iндексацiї в розмiрi 141,5 тис. грн. по основних засобах, якi вибули з Балансу внаслiдок лiквiдацiї та продажу. Резервний капiтал Товариством не створено. Неоплаченого капiталу немає.

Керівник

Спеней Павло Павлович

Головний бухгалтер

Кальник Валентина Григорiвна

Форма N 2-м

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 31.12.2012 р.

Стаття

Код рядка

За звітний період

за аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

255.5

202.2

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

( 0 )

( 0 )

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)

030

255.5

202.2

Інші операційні доходи

040

15

0

Інші доходи

050

0

0.6

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)

070

270.5

202.8

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

080

( 101.5 )

( 0.4 )

Інші операційні витрати

090

( 108.3 )

( 145.6 )

у тому числі:

091

12.5

9.6

092

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

100

( 0.4 )

( 0.2 )

Разом витрати (080 + 090 + 100)

120

( 210.2 )

( 146.2 )

Фінансовий результат до оподаткування (070 -120)

130

60.3

56.6

Податок на прибуток

140

( 0 )

( 0 )

Чистий прибуток (збиток) (130 -140)

150

60.3

56.6

Забезпечення матеріального заохочення

160

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів

201

0

0

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів

202

0

0

Примітки

Станом на 31.12.2012 року непокритий збиток Товариства становить - 4,1 тис. грн., який сформувався внаслiдок непокритого збитку станом на 01.01.2012 року в сумi 205,9 тис. грн., зменшеного на суму отриманого чистого прибутку за результатами господарської дiяльностi за 12 мiсяцiв 2012 року, в сумi 60,3 тис. грн., та списаної iндексацiї по основних засобах в розмiрi 141,5 тис. грн. Чистий прибуток вiд звичайної дiяльностi отримано наступним чином: Найменування показника Код рядка ф.2 Сума, тис. грн. Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї(товарiв, робiт та послуг) 030 255,5 Iншi операцiйнi доходи 040 15,0 Iншi доходи 050 Разом чистого доходу 070 270,5 Собiвартiсть реалiзованої продукцiї ( товарiв, робiт та послуг) 080 101,5 Iншi операцiйнi витрати 090 108,3 (в тому числi):адмiнiстративнi витрати 103,6 Iншi операцiйнi витрати 4,7 Iншi витрати 100 0,4 Разом витрат 120 210,2 Податок на прибуток 140 - Чистий прибуток (збиток) 150 60,3 Облiк реалiзацiї послуг (готової продукцiї, товарiв) здiйснюється згiдно Нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку 15 "Доходи". Реалiзацiя здiйснюється по методу нарахування. За даними аудиту чистий прибуток повинен бути зменшений на суму запасiв, якi втратили первiсну очiкувану економiчну вигоду - 1,9 тис. грн., та збiльшений на суму кредиторської заборгованостi за авансами одержаними, термiн позивної давностi по якiй минув, в сумi 2,9 тис.грн. За даними аудиту, на звiтну дату, чистий прибуток, з урахуванням даних коригувань, повинен складати 61,3 тис.грн. Непокритий збиток, вiдповiдно, повинен складати 3,1 тис.грн.

Керівник

Спеней Павло Павлович

Головний бухгалтер

Кальник Валентина Григорiвна