«ГАЙСИНАГРОТЕХСЕРВІС»

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

Спеней Павло Павлович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

(дата)

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Гайсинагротехсервiс"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

00902101

4. Місцезнаходження

Вінницька , Гайсинський район,, 23700, м.Гайсин,, вул. 50-рiччя СРСР, 15 А

5. Міжміський код, телефон та факс

(04334) 2-53-87 (04334) 2-53-87

6. Електронна поштова адреса

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень "Цiннi папери України" №76

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

gaysinagrotehservis.com.ua

в мережі Інтернет

(адреса сторінки)

(дата)

1. Основні відомості про емітента:

X

2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки

У рiчнiй iнформацiї товариства вiдсутня iнформацiя про : 1. одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi у зв"язку з тим, що Товариство не потребує спецiальних дозволiв або лiцензiй ; 2. вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб у зв"язку з тим, що Товариство не бере участь в створеннi юридичних осiб; 3. вiдомостi щодо належностi до будь -яких об"єднань товариств, у зв"язку з тим, що Товариство не входить до будь-яких об"єднань товариств; 4. iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря у зв"язку з тим, що в Товариствi не створена посада корпоративного секретаря; 5. рейтингове агенство, у зв"язку з тим, що не проводилась рейтингова оцiнка Товариства або його цiнних паперiв; 6. iнформацiя про органи управлiння у зв"язку з тим що цей додаток не заповнюється акцiонерними товариствами; 7. iнформацiя про засновникiв та/або участь емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв) у зв"язку з тим, що Приватними акцiонерними товариствами цей додаток не заповнюється ; 8. iнформацiя про дивiденди у зв"язку з тим, що Приватними акцiонерними товариствами цей додаток не заповнюється ; 9 iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користуеться емiтент у зв"язку з тим, що Приватними акцiонерними товариствами цей додаток не заповнюється ; 10. про облiгацiї у зв"язку з тим, що облiгацiї товариством не випускались; 11. iнформацiя про iншi цiннi папери, випуск яких пiдлягає реєстрацiї у зв"язку з тим, що товариством такi цiннi папери не випускались; 12. про похiднi цiннi папери, у зв"язку з тим, що товариством такi цiннi папери не випускались; 13. iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного року у зв"язку з тим, що Товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного року; 14. опис бiзнесу у зв"язку з тим, що Приватними акцiонерними товариствами цей додаток не заповнюється ; 15. про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, у зв"язку з тим що цей додаток Товариством не заповнюється ; 16. про собiвартiсть реалiзованої продукцiї, у зв"язку з тим що цей додаток Товариством не заповнюється ; 17. про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв зв"язку з тим, що Приватними акцiонерними товариствами цей додаток не заповнюється ; 18. текст аудиторського висновку зв"язку з тим, що Приватними акцiонерними товариствами цей додаток не заповнюється ; 19. вiдомостi щодо пунктiв 18 -27, 29, 31 у зв"язку з тим, що цi додатки Товариством не заповнюються . Товариством у складi звiту не надається : 1. рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, у зв"язку з тим, що вона не складалась вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку; 2. звiт про стан об"єкта нерухомостi, у зв"язку з тим, що цiльовi облiгацiї не випускались.

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Гайсинагротехсервiс"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А01 №281223

3. Дата проведення державної реєстрації

21.09.1995

4. Територія (область)

Вінницька

5. Статутний капітал (грн)

9135

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

4

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

68.20" НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦIЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА"

45.32" РОЗДРIБНА ТОРГIВЛЯ ДЕТАЛЯМИ ТА ПРИЛАДДЯМ ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБIВ"

46.61" ОПТОВА ТОРГIВЛЯ СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ МАШИНАМИ Й УСТАТКОВАННЯМ"

10. Органи управління підприємства

Ця iнформацiя акцiонерними товариствами не заповнюється.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ КБ "ПриватБанк"

2) МФО банку

302689

3) поточний рахунок

26008055301890

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

немає

5) МФО банку

немає

6) поточний рахунок

немає

1) посада

Директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Спеней Павло Павлович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АА 009165 14.07.1995 Гайсинським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.

4) рік народження**

1952

5) освіта**

Харкiвське вище училище льотчикiв

6) стаж керівної роботи (років)**

16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Голова правлiння ВАТ по МТСЗ "Гайсинрайагротехсервiс"

8) дата обрання та термін, на який обрано

02.04.2013 3 роки

9) Опис

Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. Директор має повноваження : 1. здiйснювати керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства, що передбачає його вiдповiдальнiсть за реалiзацiю цiлей, стратегiї та полiтики Товариства. 2. органiзовувати виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства. 3. вирiшувати всi питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради товариства та передбаченi Статутом та iншими внутрiшнiми документами Товариства. 4. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; 5. в межах визначених повноважень самостiйно вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; 6. вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 7. отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй Директора Товариства. Обов"язки Директора: 1) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини; 5) брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу; 6) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 7) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Директора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 8) своєчасно надавати Наглядовiй радi, ревiзiйному органу Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посади, якi займав протягом трудової дiяльностi: слюсар , майстер, iнженер на Гайсинському РО "Сiльгосптехнiка"; iнженер , технiк-конструктор на Гайсинському районному ВО по виробничо-технiчному забезпеченню сiльського господарства; директор Гайсинського РП МТСЗ "Райагротехсервiс", та за останнiх п'ять рокiв : голова правлiння ВАТ по МТСЗ "Гайсинрайагротехсервiс", директор ПрАТ "Гайсинагротехсервiс". Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Спеней Олександр Павлович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АВ 698737 18.05.2006 Гайсинським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

4) рік народження**

1976

5) освіта**

Харкiвська державна академiя технологiї та органiзацiї харчування

6) стаж керівної роботи (років)**

7

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПрАТ "Гайсинагротехсервiс" - головний iнженер.

8) дата обрання та термін, на який обрано

02.04.2013 3 роки

9) Опис

Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. Голова Наглядової ради у складi Наглядової ради має повноваження : 1. здiйснювати захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом та ЗУ "Про акцiонернi товариства", контролювати та регулювати дiяльнiсть виконавчого органу Товариства. 2. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. 3. вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 4. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства. 5. вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Обов"язки Голови Наглядової ради : 1) органiзувати роботу Наглядової ради; 2) скликати засiдання Наглядової ради та головувати на них; 3) вiдкривати Загальнi збори; 4) головувати на Загальних зборах у разi надання Наглядовою радою таких повноважень 5) пiдписувати вiд iменi Товариства трудовий контракт з кожним членом виконавчого органу у разi надання Наглядовою радою таких повноважень. Голова Наглядової ради зобов"язаний: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй голови Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) повiдомити протягом 2-х тижнiв у письмовiй формi Наглядову раду та виконавчий орган Товариства про неможливiсть (небажання) виконувати повноваження голови Наглядової ради Товариства; 8) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним голови Наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi голови Наглядової ради зобов'язаний протягом 3-х днiв повiдомити у письмовiй формi про це Наглядову раду та виконавчий орган Товариства; 9) своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посади, якi займав протягом трудової дiяльностi : ПВКФ "Трiада" -товарознавець, та за останнiх п'ять рокiв : ВАТ "Гайсинрайагротехсервiс" - заступник голови правлiння , ПрАТ "Гайсинагротехсервiс" - головний iнженер. Одночасно займається пiдприємницькою дiяльнiстю за адресою: Вiнницька область. м.Гайсин, вул.1Травня, 141/1.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ковтун Григорiй Iванович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АА 698425 03.03.1998 Гайсинським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

4) рік народження**

1946

5) освіта**

Рузлевське училище механiзацiї с/г виробництва

6) стаж керівної роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПрАТ "Гайсинагротехсервiс" - рiзноробочий

8) дата обрання та термін, на який обрано

02.04.2013 3 роки

9) Опис

Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. Голова Наглядової ради у складi Наглядової ради має повноваження : 1. здiйснювати захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом та ЗУ "Про акцiонернi товариства", контролювати та регулювати дiяльнiсть виконавчого органу Товариства. 2. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. 3. вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 4. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства. 5. вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Обов"язки Голови Наглядової ради : 1) органiзувати роботу Наглядової ради; 2) скликати засiдання Наглядової ради та головувати на них; 3) вiдкривати Загальнi збори; 4) головувати на Загальних зборах у разi надання Наглядовою радою таких повноважень 5) пiдписувати вiд iменi Товариства трудовий контракт з кожним членом виконавчого органу у разi надання Наглядовою радою таких повноважень. Голова Наглядової ради зобов"язаний: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй голови Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) повiдомити протягом 2-х тижнiв у письмовiй формi Наглядову раду та виконавчий орган Товариства про неможливiсть (небажання) виконувати повноваження голови Наглядової ради Товариства; 8) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним голови Наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi голови Наглядової ради зобов'язаний протягом 3-х днiв повiдомити у письмовiй формi про це Наглядову раду та виконавчий орган Товариства; 9) своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посади, якi займав протягом трудової дiяльностi : Гайсинське ремонтно-транспортне пiдприємство РАПО - водiй, Гайсинське районне пiдприємство "Агромаш" - водiй , Гайсинське районне пiдприємство МТСЗ "Райагротехсервiс" - водiй, та за останнiх п'ять рокiв : ВАТ МТСЗ "Гайсинрайагротехсервiс" - водiй, ПрАТ "Гайсинагротехсервiс" - рiзноробочий. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не займає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мамрига Лариса Анатолiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АА 678346 06.02.1998 Гайсинським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.

4) рік народження**

1962

5) освіта**

Брацлавський сiльськогосподарський технiкум

6) стаж керівної роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Продавець Центрального Унiвермагу "Гайсин"

8) дата обрання та термін, на який обрано

02.04.2013 3 роки

9) Опис

Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. Голова Наглядової ради у складi Наглядової ради має повноваження : 1. здiйснювати захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом та ЗУ "Про акцiонернi товариства", контролювати та регулювати дiяльнiсть виконавчого органу Товариства. 2. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. 3. вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 4. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства. 5. вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Обов"язки Голови Наглядової ради : 1) органiзувати роботу Наглядової ради; 2) скликати засiдання Наглядової ради та головувати на них; 3) вiдкривати Загальнi збори; 4) головувати на Загальних зборах у разi надання Наглядовою радою таких повноважень 5) пiдписувати вiд iменi Товариства трудовий контракт з кожним членом виконавчого органу у разi надання Наглядовою радою таких повноважень. Голова Наглядової ради зобов"язаний: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй голови Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) повiдомити протягом 2-х тижнiв у письмовiй формi Наглядову раду та виконавчий орган Товариства про неможливiсть (небажання) виконувати повноваження голови Наглядової ради Товариства; 8) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним голови Наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi голови Наглядової ради зобов'язаний протягом 3-х днiв повiдомити у письмовiй формi про це Наглядову раду та виконавчий орган Товариства; 9) своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посади, якi займала протягом своєї трудової дiяльностi : бухгалтер "Гайсинрайснаб", та за останнiх п'ять рокiв : бухгалтер ВАТ МТСЗ "Гайсинрайагротехсервiс", продавець Унiвермагу "Гайсин". Займається пiдприємницькою дiяльнiстю та працює продавцем в Центральному унiвермазi "Гайсин", що знаходиться за адресою: м.Гайсин Вiнницької обл., вул.Ленiна,16.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Ревiзор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бромот Валентина Миколаївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АВ 246359 08.06.2001 Гайсинським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

4) рік народження**

1982

5) освіта**

Брацлавський сiльськогосподарський технiкум

6) стаж керівної роботи (років)**

8

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Головний бухгалтер ТОВ " Промтехгаз"

8) дата обрання та термін, на який обрано

02.04.2013 3 роки

9) Опис

Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. РЕВIЗОР має повноваження: 1. контролювати фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, здiйснювати спецiальнi та рiчнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, в тому числi його фiлiй та представництв, 2. отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для належного виконання покладених на нього функцiй, протягом 3-х днiв з дати подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї та документацiї; 3. отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї ревiзiйного органу Товариства, пiд час проведення перевiрок; 4. оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть; 5. iнiцiювати проведення засiдання виконавчого органу Товариства та вимагати проведення позачергового засiдання Наглядової ради Товариства з метою вирiшення питань, пов'язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства, брати участь у засiданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу; 6. вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства; 7. у разi необхiдностi та у межах затвердженого загальними зборами кошторису залучати для участi у проведеннi перевiрок професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв. 8. вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв, бути присутнiм на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу, iнiцiювати проведення та брати участь у засiданнях Наглядової ради та виконавчого органу у випадках, вирiшення питань пов"язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Ревiзор зобов"язаний: 1. своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх Наглядовiй радi, виконавчому органу та iнiцiатору проведення спецiальних перевiрки; 2. доповiдати Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення; 3. негайно iнформувати Наглядову раду та виконавчому органу про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок; 4. здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням пропозицiй Ревiзора щодо їх усунення; 5. вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посади, якi займала протягом своєї трудової дiяльностi: бухгалтер , головний бухгалтер ВАТ завод "Промiнь"; директор ПП "Темка"; головний бухгалтер Гайсинське БМУ по газифiкацiї, та за останнiх п'ять рокiв : головний бухгалтер Гайсинського управлiння газового господарства, головний бухгалтер ДП "Нафтогазмережi" Вiнницька фiлiя. Обiймає посаду головного бухгалтера в ТОВ " Промтехгаз", що знаходиться за адресою: Вiнницька обл, Гайсинський район, м.Гайсин, вул.Ленiна,35А.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кальник Валентина Григорiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АА 556130 15.10.1997 Гайсинським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

4) рік народження**

1977

5) освіта**

Уманський державний педагогiчний унiверситет iм. П. Тичини

6) стаж керівної роботи (років)**

9

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Бухгалтер ЦЕЗ №1 м.Гайсин Вiнницької фiлiї ВАТ "Укртелеком"

8) дата обрання та термін, на який обрано

17.06.2011 термiн не обмежений

9) Опис

Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не вiдбулось. Головний бухгалтер здiйснює свої повноваження вiдповiдно посадової iнструкцiї. Обов`язки головного бухгалтера полягають в веденнi бухгалтерського облiку господарських операцiй щодо майна i результатiв дiяльностi товариства в натуральних одиницях i в узагальненому грошовому виразi шляхом безперервного документообiгу i взаємопов"язаного їх вiдображення, вiдповiдно до облiкової полiтики товариства. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Iншi посади що обiймала протягом своєї дiяльностi: тепличниця Радгоспу-комбiнату "Пуща-Водиця", тепличниця Гайсинського комбiнату комунальних послуг, намотчик катушок ДПФ "Орiзон-Бета", бухгалтер ДПФ "Орiзон-Бета", головний бухгалтер ДПФ "Орiзон-Бета", та за останнiх п'ять рокiв : бухгалтер ЦЕЗ №1 м.Гайсин Вiнницької фiлiї ВАТ "Укртелеком", головний бухгалтер ПрАТ "Гайсинагротехсервiс" Посади на iншому пiдприємствi не обiймає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Директор

Спеней Павло Павлович

АА 009165 14.07.1995 Гайсинським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.

3237

62.01149425287

3237

0

0

0

Голова наглядової ради

Спеней Олександр Павлович

АВ 698737 18.05.2006 Гайсинським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

771

14.77011494253

771

0

0

0

Член наглядової ради

Ковтун Григорiй Iванович

АА 698425 03.03.1998 Гайсинським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

0

0

0

0

0

0

Член наглядової ради

Мамрига Лариса Анатолiївна

АА 678346 06.02.1998 Гайсинським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.

9

0.1724137931

9

0

0

0

Ревiзор

Бромот Валентина Миколаївна

АВ 246359 08.06.2001 Гайсинським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

0

0

0

0

0

0

Головний бухгалтер

Кальник Валентина Григорiвна

АА 556130 15.10.1997 Гайсинським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

0

0

0

0

0

0

Усього

4017

76.95402298851

4017

0

0

0

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

СФГ "Ромашка"

23063300

22811 Вінницька Немирiвський район, с. Обiдне, вул. Колгоспна, 1

290411

17.367655879871000

290411

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Спеней Павло Павлович

АА 009165 14.07.1995 Гайсинським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.

18.02.1996

3237

62.01149425287

3237

0

0

0

Спеней Олександр Павлович

АВ 698737 18.05.2006 Гайсинським РВ УМВС у Вiнницькiй областi

17.06.2010

771

14.77011494253

771

0

0

0

Усього

4008

76.781609195402

4008

0

0

0

чергові

позачергові

X

Дата проведення

02.04.2013

Кворум зборів**

76.954

Опис

Порядок денний: Обрання Робочих органiв чергових Загальних зборiв акцiонерiв:Голови,Секретаря та членiв Лiчильної комiсiї. 2. Затвердження регламенту проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв. 3. Затвердження Порядку денного (Перелiку питань, що виносяться на голосування) чергових Загальних зборiв акцонерiв. 4. Звiт Виконавчого органу про пiдсумки дiяльностi Товариства за 2012 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 5. Звiт Наглядової ради Товариства за 2012 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 6. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2012 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 7. Затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї та рiчного фiнансового звiту (Балансу) Товариства за 2012 рiк. 8. Визначення порядку розподiлу прибутку та покриття збиткiв Товариства за 2012 рiк. 9. Прийняття рiшення про нарахування дивiдендiв за 2012 рiк. 10. Вiдкликання та обрання Виконавчого органу. 11. Вiдкликання та обрання Голови та членiв Наглядової ради. 12. Вiдкликання та обрання Ревiзора. Пропозицiї щодо перелiку питань порядку денного запропонованi головою Наглядової ради Товариства. Змiни до перелiку питань порядку денного у встановлений законодавством термiн не надходили. Загальними зборами акцiонерiв всi питання розглянуто по кожному одноголосно прийнято вiдповiдне  рiшення:

1- Обрати Робочі органи  для проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товарства у наступному складі:Голова Зборів:  Спеней Павло Павлович;   Секретар:  Мамрига Лариса Анатоліївна;Лічильна комісію у складі Голови комісії:  Кальник Валентини Григорівни.

2- Затвердити Регламент роботи Загальних зборів:  для виступів - до 10 хвилин, для запитань та відповідей -  до 5 хвилин.

3- Затвердити  результати Реєстраційної комісії та вищезазначений Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування)  чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

4- Затвердити Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

5- Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік - затвердити

6- Затвердити Звіт Ревізора, складений за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

7- Затвердити Висновок Ревізора, Баланс станом на 31 грудня 2012 року та фінансовий звіт за 2012  рік в цілому.

8- Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2012 рік згідно статей "Доходів та Витрат".

9- 1. Прибуток за 2012 рік  в сумі 60 тисяч 300 гривень направити на розвиток виробництва.

2. Дивіденди за 2012 рік не нараховувати.

10- 1. Визначити Виконавчий орган Товариства одноосібним, в особі  Директора.

2. Підтвердити повноваження на посаді Директора - Спенея Павла Павловича, строком на три роки відповідно до Статуту Товариства.

11- Наглядову раду Товариства залишити без змін, у складі 3-х осіб та підтвердити їх повноваження  строком на три роки, персонально:

Голова Наглядової ради: Спеней Олександр Павлович;

Члени Наглядової ради: Ковтун Григорій Іванович, Мамрига Лариса Анатоліївна.

12- Підтвердити повноваження попереднього Ревізора Товариства строком на три роки, персонально:   Ревізор: Бромот Валентина Миколаївна.

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

23.07.2010

44/02/01/10

Вiнницьке теруправлiння ДКЦПФР

UA 4000083943

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

1.75

5220

9135

100

Опис

Протягом звiтного року торгiвля акцiями Товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках цiнних паперiв не здiйснювалась, лiстингу/делiстингу цiнних паперiв Товариства на фондових бiржах не вiдбувалось,додатковї емiсiї цiнних паперiв не здiйснювалось.

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

169.9

186.6

0

0

169.9

186.6

будівлі та споруди

143.4

161.7

0

0

143.4

161.7

машини та обладнання

17.8

13.4

0

0

17.8

13.4

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

8.7

11.5

0

0

8.7

11.5

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

169.9

186.6

0

0

169.9

186.6

Опис

Термiни корисного використання груп основних засобiв: будiвлi та споруди - 20-80 рокiв; машини та обладнання - 12-15 рокiв; iншi основнi засоби (iнструменти, прилади та iнвентар) - 4-10 рокiв. Термiн корисного використовування основних засобiв може переглядатися щорiчно за наслiдками рiчної iнвентаризацiї. Основнi засоби кожної групи використовувались за своїм прямим призначенням. Ступiнь використання виробничих потужностей - 45% На кiнець звiтного року первiсна вартiсть основних засобiв склала 734,2 тис.грн. Сума накопиченої амортизацiї- 547,6 тис.грн. або 74,58 % первiсної вартостi.Залишкова вартiсть основних засобiв на кiнець року становить 186,6 тис.грн. Значного придбання або вiдчуження протягом року не вiдбулося. Знос будiвель та споруд становить - 74,53 %, обладнання - 78,73%, транспорту 100%, iнших -83,14 %. Змiна вартостi основних засобiв вiдбулась за рахунок придбання котла газового - 5,5 тис. грн., необоротних матерiальних активiв - 3,4 тис. грн ,ремонту i модернiзацiї будiвель та споруд - 21,6 тис. грн. та амортизацiї, що склала 10,4 тис грн. Обмежень на використання майна немає.

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

178

175.1

Статутний капітал (тис. грн.)

9.1

9.1

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

9.1

9.1

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 39 вiд 25.02.2000 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв(178.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(9.100 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

1.5

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

29.1

X

X

Усього зобов'язань

X

30.6

X

X

Опис:

Станом на 31.12.2013 року до поточних зобов'язань на пiдприємствi вiдносять: - Заборгованiсть за розрахунки з бюджетом становить - 1,5 тис. грн.; - Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги на Пiдприємствi складає 6,5 тис. грн. - Розрахунки по заробiтнiй платi вiдповiдають чинному законодавству. Заборгованiсть по заробiтнiй платi станом на 31.12.2013 року на Пiдприємствi вiдсутня ; - Iншi поточнi зобов'язання складають - 22,6 тис. грн. в т. ч. : -Розрахунки з пiдзвiтними особами 9,7 -Розрахунки за авансами одержаними 12,9 Довгостроковi зобов"язання вiдсутнi.

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

02.04.2013

26.02.2013

Відомості про проведення загальних зборів

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Надiйнiсть""

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

32473281

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

м. Вiнниця, вул. Хмельницьке шосе 2, кiм. 400а

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

3630 15.07.2005

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

д/н д/н д/н д/н

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2013

Думка аудитора***

умовно-позитивна

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2011

1

0

2

2012

1

0

3

2013

1

0

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): нi

Ні

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): нi

Ні

Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): не скликались

Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

1

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

2

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

1

Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

Комiтети не створювались

Інші (запишіть)

нi

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

нi

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): Член наглядової ради не може одночасно бути членом виконавчого або ревiзiйного органiв Товариства. Членами наглядової ради не можуть бути особи, яким згiдно iз чинним законодавством України заборонено обiймати посади в органах управлiння господарських товариств.

X

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

нi

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, введено посаду ревізора

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Так

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

нi

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Так

Так

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Так

Ні

Так

Так

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

нi

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

нi

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

нi

Так

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

нi

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): не визначились

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Не визначились

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

д/н

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Гайсинагротехсервiс"

за ЄДРПОУ

00902101

Територія

за КОАТУУ

0520810100

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Орган державного управління

за КОДУ

0

Вид економічної діяльності

за КВЕД

68.20"

Середня кількість працівників

4

Одиниця виміру: тис.грн.

Адреса

23700 Вiнницька область Гайсинський район, м.Гайсин, вул. 50-рiччя СРСР, 15 А

Форма № 1-м

Баланс на 31.12.2013 р.

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Незавершене будівництво

020

0

0

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

169.9

186.6

- первісна вартість

031

703.3

734.2

- знос

032

( 533.4 )

( 547.6 )

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції

040

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Усього за розділом I

080

169.9

186.6

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

3.4

3.4

Поточні біологічні активи

110

0

0

Готова продукція

130

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

0.4

2.9

- первісна вартість

161

0.4

2.9

- резерв сумнівних боргів

162

( 0 )

( 0 )

Дебіторська заборгованість з бюджетом

170

2.2

1.8

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

6.4

5.4

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

5

8.1

- у тому числі в касі

231

0

0

- в іноземній валюті

240

0

0

Інші оборотні активи

250

0

0

Усього за розділом II

260

17.4

21.6

III. Витрати майбутніх періодів

270

0.4

0.4

ІV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

187.7

208.6

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

9.1

9.1

Додатковий вкладений капітал

320

170.1

170.1

Резервний капітал

340

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-4.1

-1.2

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Усього за розділом I

380

175.1

178

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

430

0

0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

480

0

0

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

0.2

6.5

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з бюджетом

550

2

1.5

- зі страхування

570

0

0

- з оплати праці

580

0.2

0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

10.2

22.6

Усього за розділом IV

620

12.6

30.6

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

187.7

208.6

Примітки

Сума накопиченої амортизацiї основних засобiв станом на 31.12.2013 року становить 547,6 тис. грн., залишкова вартiсть 186,6 тис. грн. Накопичена амортизацiї складає 74,58 % первiсної вартостi основних засобiв. Станом 31.12.2013 року на Балансi Пiдприємства облiковуються запаси на загальну суму 3,4 тис. грн., якi оцiнюються за первiсною вартiстю. Станом на 31.12.2013 року на Пiдприємствi залишок грошових коштiв та їх еквiвалентiв становить 8,1 тис. грн. В тому числi: - грошовi кошти в нацiональнiй валютi на поточному рахунку Пiдприємства - 8,1 тис. грн. Станом на 31.12.2013 року на Балансi Товариства облiковується дебiторська заборгованiсть за товари (роботи, послуги) в розмiрi 2,9 тис. грн. Дана заборгованiсть облiковується за первiсною вартiстю. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками бюджетом станом на 31.12.2013 року становить 1,8 тис. грн., до складу даної статтi Балансу включена переплата до бюджету: - по податку на транспорт на сумi 0,1 тис. грн.; - ЄСВ на суму 0,4 тис. грн.; - комунального податку на суму 1,3 тис. грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2013 року становить 5,4 тис. грн., в тому числi: Розрахунки з виданими авансами 5,4 тис. грн. Станом на 31.12.2013 року витрати майбутнiх перiодiв Товариства складають 0,4 тис. грн. Статутний капiтал станом на 31.12.2013 року сформовано i сплачено у розмiрi 9 135 гривень, що складає 100% загального його розмiру. Станом на 31.12.2013 року "Додатковий капiтал" становить 170,1 тис. грн. До складу даної статтi Балансу, Товариством включено додатковий капiтал, основу якого складає iндексацiя основних засобiв. Резервний капiтал Товариством не створено. Неоплаченого капiталу немає.

Керівник

Спеней Павло Павлович

Головний бухгалтер

Кальник Валентина Григорiвна