«ГАЙСИНАГРОТЕХСЕРВІС»

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

Спеней Павло Павлович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

21.04.2017

(дата)

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Гайсинагротехсервiс"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

00902101

4. Місцезнаходження

Вінницька, Гайсинський, 23700, мiсто Гайсин, вулиця Механiзаторiв, будинок 15, корпус А

5. Міжміський код, телефон та факс

(04334) 2-53-87 2-53-87

6. Електронна поштова адреса

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

21.04.20171/04

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

gaysinagrotehservis.com.ua

в мережі Інтернет

21.04.2017

(адреса сторінки)

(дата)

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

34. Примітки
Iнформацiя про ограни управлiння емiтента не заповнювалась у зв’язку з тим, що вiдповiдно до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв емiтенти - акцiонернi товариства цю iнформацiю не заповнюють.
Форма «Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi» не заповнювалась оскiльки лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi товариством не отримувались та не мають намiру отримуватися.
Форма «Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб» не заповнювалась оскiльки товариство не брало участi та не вносило будь-яких активiв, у якостi внеску, прав, що належать емiтенту в юридичнi особи, створенi протягом звiтного року.
Форма «Iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря» не заповнювалась оскiльки товариство посаду корпоративного секретаря на створювало.
Форма «Iнформацiю про рейтингове агентство» не заповнювалась оскiльки товариство послугами рейтингових агентств не користувалось.
Форма «Iнформацiя про дивiденди» не заповнювалась оскiльки товариство за результатами звiтного та попереднього рокiв рiшення щодо виплати дивiдендiв не приймало.
Форми «Iнформацiя про облiгацiї емiтента» («Процентнi облiгацiї», «Дисконтнi облiгацiї», «Цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї»), «Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом (випуск яких пiдлягає реєстрацiї) (крiм iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН)», «Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента», «Iнформацiя про викуп (продаж ранiше викуплених товариством акцiй) власних акцiй протягом звiтного перiоду» не заповнювались оскiльки товариство протягом звiтного року процентнi, дисконтнi, цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї та iншi цiннi папери (випуск яких пiдлягає реєстрацiї), похiднi цiннi папери не випускало; викуп власних акцiй (продаж ранiше викуплених товариством акцiй) протягом звiтного року не здiйснювало.
Таблицi «Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї» та «Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї» не заповнювалась, оскiльки товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
Таблицi «Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв», «Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв», «Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть» не заповнювалися оскiльки товариство протягом звiтного року вiдповiдних рiшень не приймало.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не заповнюється, оскiльки у товариства вiдсутнi випуски боргових цiнних паперiв, за яким наданi забезпечення третьою особою.
Iнформацiя про випуск iпотечних облiгацiї, про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН не надається через те, що товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та емiтентом сертифiкатiв ФОН.
Звiт про стан об’єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов’язань за якими здiйснюється шляхом передачi об’єкта (частини об’єкта) житлового будiвництва) не надається через вiдсутнiсть випуску цiльових облiгацiй.

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Гайсинагротехсервiс"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

-

3. Дата проведення державної реєстрації

21.09.1995

4. Територія (область)

Вінницька

5. Статутний капітал (грн)

9135.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

3

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

10. Органи управління підприємства

Iнформацiя про ограни управлiння емiтента не заповнювалась у зв’язку з тим, що вiдповiдно до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв емiтенти - акцiонернi товариства цю iнформацiю не заповнюють.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ КБ "ПриватБанк"

2) МФО банку

302689

3) поточний рахунок

26008055301890

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті -

5) МФО банку-

6) поточний рахунок-

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Фiзичнi особи-акцiонери в кiлькостi 66 чоловiк

100

Усього

100

1) посада

Директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Спеней Павло Павлович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АА 009165 04.07.1995 Гайсинським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

4) рік народження**

1952

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

46

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ по МТСЗ "Гайсинрайагротехсервiс", голова правлiння

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

01.04.2016 3 роки

9) Опис

Спеней Павло Павлович переобраний на посаду директора рiшенням наглядової ради товариства (протокол № 2-04/16 вiд 01.04.2016 р.). Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi статутом та Положенням про виконавчий орган товариства, а саме: управлiння поточною дiяльнiстю товариства, органiзацiя його виробничо-господарської, соцiальної та iншої дiяльностi, забезпечення виконання завдань товариства, передбачених його статутом. У 2016 роцi директор отримував винагороду у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу у розмiрi 37.8 тис. грн. В натуральнiй формi винагорода не отримувалась. Переобрання посадової особи вiдбулися в зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень. У посадової особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи – 46 рокiв. Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа займала посаду директора приватного акцiонерного товариства "Гайсинагротехсервiс". Посади на iнших пiдприємствах не займає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова наглядової ради - акцiонер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Спеней Олександр Павлович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АТ 020323 25.01.2013 Гайсинським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

4) рік народження**

1976

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

15

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПрАТ "Гайсинагротехсервiс", головний iнженер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2016 3 роки

9) Опис

Спеней Олександр Павлович був переобраний на посаду члена наглядової ради рiшенням загальних зборiв вiд 25.04.2016 року та головою наглядової ради рiшенням наглядової ради вiд 25.04.2016 року. Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi статутом та Положенням про наглядову раду товариства, а саме: захист прав акцiонерiв товариства, контроль та регулювання дiяльнiсть виконавчого органу товариства, органiзацiя роботи наглядової ради, скликання засiдання наглядової ради. У 2016 роцi за виконання обов’язкiв голови наглядової ради винагорода, у тому числа в натуральнiй формi, не отримувалась. Переобрання посадової особи вiдбулося в зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень. У посадової особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи – 15 рокiв. Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа обiймала посади голови наглядової ради та головного iнженера ПрАТ "Гайсинагротехсервiс". Посадова особа також займається пiдприємницькою дiяльнiстю за адресою: Вiнницька область, мiсто Гайсин, вулиця 1Травня, будинок141/1.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради - акцiонер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мамрига Лариса Анатолiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АА 678346 06.02.1998 Гайсинським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

4) рік народження**

1962

5) освіта**

Середня спецiальна

6) стаж роботи (років)**

25

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Приватний пiдприємець

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2016 3 роки

9) Опис

Мамрига Лариса Анатолiївна була переобрана на посаду члена наглядової ради рiшенням загальних зборiв вiд 25.04.2016 року. Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi статутом та Положенням про наглядову раду товариства, а саме: захист прав акцiонерiв товариства, контроль та регулювання дiяльнiсть виконавчого органу товариства. У 2016 роцi за виконання обов’язкiв члена наглядової ради винагорода, у тому числа в натуральнiй формi, не отримувалась. Переобрання посадової особи вiдбулося в зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень. У посадової особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи – 25 рокiв. Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа обiймала посаду члена наглядової ради ПрАТ "Гайсинагротехсервiс". Посадова особа також займається пiдприємницькою дiяльнiстю за адресою: Вiнницька область, мiсто Гайсин.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради - представник

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ковтун Григорiй Iванович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АА 698425 03.03.1998 Гайсинським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

4) рік народження**

1946

5) освіта**

Середня спецiальна

6) стаж роботи (років)**

51

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПрАТ "Гайсинагротехсервiс", рiзноробочий

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2016 3 роки

9) Опис

Ковтун Григорiй Iванович був переобраний на посаду члена наглядової ради рiшенням загальних зборiв вiд 25.04.2016 року. Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi статутом та Положенням про наглядову раду товариства, а саме: захист прав акцiонерiв товариства, контроль та регулювання дiяльнiсть виконавчого органу товариства. У 2016 роцi за виконання обов’язкiв члена наглядової ради винагорода, у тому числа в натуральнiй формi, не отримувалась. Переобрання посадової особи вiдбулося в зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень. У посадової особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи – 51 рiк. Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа обiймала посаду члена наглядової ради та рiзноробочого ПрАТ "Гайсинагротехсервiс". Посади на iнших пiдприємствах не займає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Ревiзор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бромот Валентина Миколаївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АВ 246359 08.06.2001 Гайсинським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

4) рік народження**

1982

5) освіта**

Середня спецiальна

6) стаж роботи (років)**

15

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ " Промтехгаз", головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2016 3 роки

9) Опис

Бромот Валентина Миколаївна була переобрана на посаду ревiзора рiшенням загальних зборiв вiд 25.04.2016 року. Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi статутом товариства та Положенням про ревiзора, а саме: контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства, здiйснення спецiальних та рiчних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi товариства. У 2016 роцi за виконання обов’язкiв ревiзора винагорода, у тому числа в натуральнiй формi, не отримувалась. Переобрання посадової особи вiдбулося в зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень. У посадової особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи – 15 рокiв. Протягом останнiх п’яти ПрАТ "Гайсинагротехсервiс". Посадова особа також займає посаду головного бухгалтера ТОВ "Промтехгаз", яке знаходиться за адресою: Вiнницька область, мiсто Гайсин.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кальник Валентина Григорiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АА 556130 15.10.1997 Гайсинським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

4) рік народження**

1977

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

21

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Вiнницької фiлiї ВАТ "Укртелеком" м. Гайсин, бухгалтер ЦЕЗ №1

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

17.06.2011 безстроково

9) Опис

Кальник Валентина Григорiвна призначена на посаду гловного бухгалтера наказом № вiд 17.06.2011 року. До повноважень та обов’язкiв посадової особи як головного бухгалтера вiдноситься органiзацiя i ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi. Обов'язками головного бухгалтера є забезпечення ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених законодавством України, з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних, органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. У 2016 роцi головний бухгалтер отримував винагороду у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу у розмiрi 33.9 тис. грн. В натуральнiй формi винагорода не отримувалась. Змiни посадової особи не вiдбулося. У посадової особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи – 21 рiк. Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа займала посаду головного бухгалтера ПрАТ "Гайсинагротехсервiс". Посади на iнших пiдприємствах не займає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Директор

Спеней Павло Павлович

АА 009165 14.07.1995 Гайсинським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

3237

62.01

3237

0

0

0

Голова наглядової ради

Спеней Олександр Павлович

АТ 020323 25.01.2013 Гайсинським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

771

14.77

771

0

0

0

Член наглядової ради

Мамрига Лариса Анатолiївна

АА 678346 06.02.1998 Гайсинським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

9

0.17

9

0

0

0

Член наглядової ради

Ковтун Григорiй Iванович

АА 698425 03.03.1998 Гайсинським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

0

0

0

0

0

0

Ревiзор

Бромот Валентина Миколаївна

АВ 246359 08.06.2001 Гайсинським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

0

0

0

0

0

0

Головний бухгалтер

Кальник Валентина Григорiвна

АА 556130 15.10.1997 Гайсинським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

0

0

0

0

0

0

Усього

4017

76.95

4017

0

0

0

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Спеней Павло Павлович

АА 009165 04.07.1995 Гайсинським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

3237

62.01

80.76

3237

0

0

0

Спеней Олександр Павлович

АТ 020323 25.01.2013 Гайсинським РС УДМС України у Вiнницькiй областi

771

14.77

19.24

771

0

0

0

Усього

4008

76.78

100

4008

0

0

0

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

25.04.2016

Кворум зборів**

76.78

Опис

Збори проводились за iнiцiативою наглядової ради товариства за наступним порядком денним:

1.Обрання Робочих органів чергових Загальних зборів акціонерів: Голови, Секретаря та Лічильної комісії.2.Затвердження регламенту проведення чергових Загальних зборів акціонерів. 3.Затвердження Протоколу Реєстраційної комісії чергових Загальних зборів акціонерів.4.Затвердження Порядку денного чергових Загальних зборів акцонерів (Переліку питань, що виносяться на голосування).5.Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу. 6.Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.7.Звіт Ревізора Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. 8.Затвердження висновку Ревізора та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2015 рік.9.Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2015 рік.10.Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2015 рік.11.Відкликання членів Наглядової ради Товариства.12.Обрання членів Наглядової ради Товариства.13.Відкликання Контролюючого органу (Ревізора) Товариства. 14.Обрання Контролюючого органу (Ревізора) Товариства. 15.Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту, викладеного в Новій редакції.16.Визначення Уповноважених осіб на підписання Нової редакції Статуту.

Вiдповiдно до статтi 41 Закону України «Про акцiонернi товариства» та виходячи з пiдсумкiв реєстрацiї, встановлено, що кворум складає 100 % вiд голосiв акцiонерiв, акцiї яких є голосуючими з усiх питань порядку денного, у вiдсотках до загальної кiлькостi голосiв – 76,78 %. Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надходило. Проведення позачергових зборiв не iнiцiювалось.

Результати розгляду питань порядку денного: 1.Обрати робочі органи для проведення загальних зборів акціонерів у складі: голова зборів: Спеней П.П, секретар зборів:   Мамрига Л.А, лічильна комісія: Кальник В.Г. 2.Затвердити регламент роботи зборів. 3.Затвердити протокол № 1 від 26.04.2016 року реєстраційної комісії. 4.Затвердити порядок денний зборів акціонерів. 5.Затвердити звіт виконавчого органу про підсумки діяльності товариства за 2015 рік. 6.Звіт наглядової ради товариства за 2015 рік – затвердити. 7.Затвердити звіт ревізора товариства за 2015 рік. 8.Затвердити висновок ревізора за 2015 рік, баланс станом на 31.12.2015 року та фінансовий звіт за відповідний період   вцілому. 9.Затвердити використання коштів товариством за 2015 рік згідно статей «Доходів та Витрат». 10.Дивіденди за 2015 рік не нараховувати та не виплачувати, прибуток за звітний період направити на розвиток виробництва. 11.Відкликати, з 25.04.2016 року, членів наглядової ради, у зв’язку з закінченням строку дії їх повноважень, персонально: Спенея О.П.,Ковтуна Г.І., Мамригу Л.А. 12.Обрати, з 25.04.2016 року, Наглядову раду в кількості 3 осіб, строком на 3 роки, персонально: Спенея О.П., Ковтуна Г.І., Мамригу Л.А. 13.Відкликати, з 25.04.2016 року, Бромот В. М., з посади ревізора, у зв’язку з закінченням строку дії повноваженнь. 14.Обрати, з 25.04.2016 року, на посаду ревізора Бромот В.М., строком на 3 роки. 15.Затвердити статут товариства, викладений в новій редакції. 16.Визначити директора – уповноваженою особою, на підписання нової редакції статуту.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фондова компанiя "Торговець цiнними паперами "Реєстр - Консалтинг"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

36830909

Місцезнаходження

21100 Україна Вінницька - мiсто Вiнниця площа Гагарiна, 2

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ № 263366

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

24.09.2013

Міжміський код та телефон

(0432) 53-07-60

Факс

53-07-60

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фондова компанiя "Торговець цiнними паперами "Реєстр - Консалтинг" надає послуги товариству вiдповiдно до Законiв України "Про депозитарну систему України" та "Про акцiонернi товариства", а також додатковi послуги при проведеннi загальних зборiв (чергових або позачергових) акцiонерного товраиства, зокрема, виконування функцiй реєстрацiйної комiсiї або лiчильної комiсiї, здiйснює пiдготовку та надання товариству довiдково-аналiтичних матерiалiв, що характеризують ринок цiнних паперiв, консультує з питань облiку та/або обiгу цiнних паперiв, а токож iншi послуги, не забороненi законодавством, щодо цiнних паперiв, випущених емiтентом.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 Україна м. Київ - мiсто Київ вулиця Нижнiй Вал,17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

-

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

-

Дата видачі ліцензії або іншого документа

Міжміський код та телефон

(044) 591-04-19

Факс

(044) 482-52-07

Вид діяльності

-

Опис

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" надає послуги щодо ведення депозитарного облiку та обслуговування обiгу емiсiйних цiнних паперiв товариства. Дiяльнiсть публiчного акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй України" не пiдлягає лiцензiванню та здiйснюєтьвся вiдповiдно до Правил Центрального депозитарiю та Регламенту провадження депозитарної дiяльностi Центрального депозитарiю цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Надiйнiсть"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

32473281

Місцезнаходження

21036 Україна Вінницька - мiсто Вiнниця Хмельницьке шосе, 2, кiмната 400 А

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

0601

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.05.2015

Міжміський код та телефон

(0432) 66-02-45

Факс

66-02-45

Вид діяльності

Аудиторська дiяльнiсть

Опис

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Надiйнiсть" надає послуги щодо проведення аудиторської перевiрки та складання аудиторського висновку щодо фiнансової звiтностi товариства.

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

23.07.2010

44/02/1/10

Вiнницьке територiальне управлiння ДКЦПФР

UA4000083943

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

1.75

5220

9135.00

100

Опис

Протягом звiтного року на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснювалась; фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не було; додаткової емiсiї товариством не здiйснювало. Протягом звiтного року товариство процентнi, дисконтнi, цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї та iншi цiннi папери (випуск яких пiдлягає реєстрацiї) (крiм iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН), похiднi цiннi папери не випускало; викуп власних акцiй протягом звiтного року не проводило.

Приватне акцiонерне товариство «Гайсинагротехсервiс» є правонаступником вiдкритого акцiонерного товариства по матерiально-технiчному i сервiсному забезпеченню «Гайсин-райагротехсервiс», яке було засноване згiдно рiшення засновникiв - РВ ФДМУ по Вiнницькiй областi та Органiзацiї орендарiв Гайсинського районного орендного пiдприємства по матерiально-технiчному i сервiсному забезпеченню «Райагротехсервiс» шляхом перетворення в процесi приватизацiї Гайсинського районного орендного пiдприємства по матерiально-технiчному i сервiсному забезпеченню «Райагротехсервiс» у Вiдкрите акцiонерне товариство по матерiально-технiчному i сервiсному забезпеченню «Гайсинрайагротехсервiс», вiдповiдно до Порядку перетворення в процесi приватизацiї державних пiдприємств у вiдкритi акцiонернi товариства, затвердженого Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України № 686 вiд 7.12.1992 р.
Рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiдкритого акцiонерного товариства по матерiально-технiчному i сервiсному забезпеченню «Гайсинрайагротехсервiс» (протокол № 1 вiд 30 квiтня 2010 року) в зв'язки з виконанням вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» було прийняте рiшення про змiну найменування вiдкритого акцiонерного товариства по матерiально-технiчному i сервiсному забезпеченню «Гайсинрайагротехсервiс» на приватне акцiонерне товариство «Гайсинагротехсервiс».Протягом звiтного року такi подiї розвитку як злиття, подiл, приєднання, перетворення, видiл не вiдбувались.

Товариство дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв не має. Змiн в органiзацiйнiй структурi товариства протягом звiтного року не вiдбувалось.

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу – 3 особи; середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв – 0 осiб; особи, якi працюють за ЦПД – 1 особа; чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) – 0 осiб. За звiтний рiк фонд оплати працi склав 105,4 тис. грн. Вiдносно попереднього року фонд оплати працi збiльшився на 39.9 тис.грн. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї його працiвникiв операцiйним потребам емiтента полягає в належнiй i своєчаснiй оплатi працi працiвникiв, наданнi їм соцiальних i матерiальних пiльг, що зацiкавить персонал в пiдвищеннi рiвня його знань та квалiфiкацiї.

Емiтент до будь-яких об’єднань пiдприємств не належить.

За звiтнний рiк емiтент спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами не здiйснював.

На протязi звiтного перiоду жодних пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не було.

Облiкова система товариства створена вiдповiдно до наказу про облiкову полiтику. Бухгалтерський облiк господарських операцiй здiйснюється методом подвiйного запису в цiлому у вiдповiдностi з Планом рахункiв бухгалтерського облiку.Облiк основних засобiв Пiдприємства ведеться вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 «Основнi засоби», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.2000 р. № 92 (далi – П(С)БО 7), та Положення про бухгалтерський облiк Установи. Амортизацiя основних засобiв нараховується за прямолiнiйним методом, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка амортизується, на строк корисного використання кожного об’єкта основних засобiв. При визначеннi строку корисного використання товариством враховується очiкуване використання об’єкта пiдприємством з урахуванням його потужностi та продуктивностi. Облiк запасiв Пiдприємство здiйснює вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 9 «Запаси». Для бухгалтерського облiку Пiдприємства запаси класифiкують на такi групи: основнi та допомiжнi матерiали, малоцiннi та швидкозношуванi предмети та iншi матерiальнi цiнностi. Одиницею бухгалтерського облiку запасiв є їх найменування або однорiдна група. Придбанi (отриманi) або виробленi запаси зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю. Списання матерiалiв проводиться на пiдставi актiв на списання, якi пiдписанi уповноваженими особами Товариства та затвердженi в установленому порядку. Активи, що використовуються протягом не бiльше одного року, або нормального операцiйного циклу, якщо вiн бiльше року, визнаються малоцiнними та швидкозношуваними предметами (МШП) та облiковуються Товариством на рахунку 22 «Малоцiннi та швидкозношуванi предмети». Вiдповiдно до вимог п. 23 П(С)БО 9 «Запаси», вартiсть малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, що переданi в експлуатацiю, виключається зi складу активiв (списується з балансу) з подальшою органiзацiєю оперативного кiлькiсного облiку таких предметiв за мiсцями експлуатацiї i вiдповiдними особами Пiдприємства протягом строку їх фактичного використання. Вибуття матерiалiв та МШП проводилося згiдно з затвердженими актами списання матерiальних запасiв. Обсяг розкриття iнформацiї вiдповiдає вимогам П(С)БО 9 «Запаси».

Ключовим напрямком дiяльностi пiдприємства є: здавання в оренду й експлуатацiю власного нерухомого майна. Основними покупцями послуг є ТОВ «Голдентрейд груп» та ФОП Чайко В.О. Залежностi вiд сезонних змiн немає. Ризики в даному напрямкi дiяльностi невеликi. Переспективних планiв розвитку не iснує. Даний вид дiяльностi не потребує використання сировини та матерiалiв. Так як товариство не здiйснювало виробничої дiяльностi у 2016 роцi, то постачальники сировини та матерiалiв вiдсутнi.

За останнi п’ять рокiв в Товариство надiйшло основних засобiв на суму 33.4 тис. грн., вибуття не було. Пiдприємство не планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов’язанi з його господарською дiяльнiстю.

Правочини мiж емiтентом з одного боку та власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами з iншого боку протягом звiтного року не укладалися.

Основнi засоби товариства знаходяться за адресою Товариства. На балансi товариства станом на 31.12.2016 року облiковуються наступнi основнi засоби: будинки та споруди, машини та обладнання, транспортнi засоби, iнстументи, прилади та iнвентар, iншi. Основнi засоби використовуються на повну потужнiсть. Орендованих основних засобiв товариство не має. Необоротнi активи утримуються за рахунок доходiв товариства. Екологiчних питань, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства, немає. Капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв у наступному за звiтнiм роком товариство не планує. В зв'язку з тим, що товариство створено на невизначений строк визначити прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi та очiкуване зростання виробничих потужностей пiсля її завершення неможливо. Фiнансування проводиться повнiстю за рахунок товариства та його доходу.

Українська економiка знаходиться в затяжнiй кризi, ускладненiй вiйськовим конфлiктом на сходi України та анексiєю Кримського пiвострова. У 2015 роцi та в сiчнi-лютому 2016 року зовнiшнi умови для розвитку української економiки в цiлому залишалися несприятливими. Це було пов’язано з подальшим стрiмким зниженням цiн на свiтових товарних ринках та слабким зовнiшнiм попитом з боку торговельних партнерiв. Однак iз середини лютого 2016 року умови на свiтових товарних ринках суттєво змiнилися – тривала тенденцiя до зниження цiн змiнилася їх рiзким зростанням. З iншого боку, основними негативними ризиками прогнозу для економiчного розвитку є можливе вiдновлення бойових дiй на сходi України, поглиблення падiння свiтових цiн на сировиннi товари, зменшення зовнiшньої пiдтримки у випадку гальмування реформ та повне блокування українського експорту через територiю Росiйської Федерацiї. На скорочення реального ВВП за звiтний перiод впливали також падiння внутрiшнього попиту, спричинене, зокрема, зменшенням реальних доходiв населення, та слабкий зовнiшнiй попит. Основним галузям притаманне зниження обороту та обсягiв виробництва. Невизначенiсть у економiчнiй та полiтичнiй сферах призвели до низького рiвня внутрiшнiх та зовнiшнiх iнвестицiй, що на тлi неспроможностi приватного сектору рефiнансувати борги, призвело до дефiциту фiнансового сектору. Сподiвання щодо залучення iноземних iнвестицiй у 2016 роцi справдилися тiльки частково, Україна отримувала лише незначне фiнансування iз-за кордону, в той час як iноземнi iнвестицiї оминали Україну. Наразi реальний сектор економiки знаходиться пiд потрiйним тиском згортання внутрiшнього та зовнiшнього попиту внаслiдок промислової кризи, дорожнечi внутрiшнiх ресурсiв i вiдсутностi доступу до зовнiшнього фiнансування, розриву виробничих та логiстичних ланцюгiв, зокрема в енергетицi, металургiї, хiмiї, що обумовило спад у виробництва, а також фiзично обмежило можливостi щодо експорту нацiональних товарiв.Стабiлiзацiя ситуацiї в Українi в значнiй мiрi залежить вiд дiй уряду, спрямованих, насамперед, на вирiшення вiйськового конфлiкту та проведення реформ у фiнансовiй, адмiнiстративнiй, фiскальнiй та правовiй системах країни. З цiєю метою уряд країни запроваджує жорсткi та непопулярнi заходи, проведення яких може як позитивно, так i негативно вплинути на економiку України в цiлому та на Товариство зокрема.

У звiтному роцi фактiв виплати штрафних санкцiй (штраф, пеня, неустойка) i компенсацiй за порушення законодавства не було.

Керiвництво та власники мають намiр в подальшому розвивати пiдприємницьку дiяльнiсть в Українi. На думку керiвництва, пiдприємство може продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, враховуючи належний рiвень достатностi його капiталу.

Укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного перiоду немає.

Керiвництво вважає, що воно вживає усiх необхiдних заходiв для пiдтримання стабiльної дiяльностi товариства в умовах, що склалися в країнi. Однак наразi невiдомо, як буде у подальшому розвиватися ситуацiя у країнi в цiлому та, вiдповiдно, неможливо визначити, як це може вплинути на результати дiяльностi та фiнансовий стан товариства.

У звiтному роцi пiдприємство не проводило дослiджень та розробок.

Судовi справи, стороною в яких виступає емiтент, його дочiрнi пiдприємства або його посадовi особи вiдсутнi.

Вiдповiдно до законодавства України, товариство зобов’язане нараховувати та сплачувати до бюджету України єдиний соцiальний внесок, який встановлюється у вiдсотках вiд нарахованого фонду заробiтної плати та нарахованих зобов’язань за договорами цивiльно-правового характеру. Починаючи з 1 сiчня 2016 року встановлено фiксовану ставку єдиного соцiального внеску в розмiрi 22%. Станом на 31 грудня 2016 року i 31 грудня 2015 року товариство не мало зобов’язань по додаткових пенсiйних виплатах, медичному страхуванню, страхових або iнших виплатах пiсля виходу на пенсiю перед своїми працiвниками.

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

214.9

251.2

0

0

214.9

251.2

будівлі та споруди

175.6

218.4

0

0

175.6

218.4

машини та обладнання

6.3

3.6

0

0

6.3

3.6

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

33

29.1

0

0

33

29.1

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

214.9

251.2

0

0

214.9

251.2

Опис

Строк корисної експлуатацiї будiвель i споруд 45-50 рокiв, машин та устаткування - 3-20 рокiв, комп'ютерного обладнання - 1-8 рокiв, транспортних засобiв - 4-7 рокiв, iнструменту, приладiв та iнвентара - 5-20 рокiв рокiв. Термiн корисного використовування по групах однорiдних об'єктiв основних засобiв визначається комiсiєю по прийманню основних засобiв i затверджується керiвництвом Товариства. Термiн корисного використовування основних засобiв переглядається щорiчно за наслiдками рiчної iнвентаризацiї. Основнi засоби за кожною основною групою використовуються за своїм прямим призначенням, ступiнь використання - 45%. На кiнець звiтного перiоду первiсна вартiсть основних засобiв становить тис.грн. Сума накопиченої амортизацiї становить тис.грн. Обмежень на використання майна немає.

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

168.9

167.1

Статутний капітал (тис. грн.)

9.1

9.1

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

9.1

9.1

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до «Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств», схвалених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17 листопада 2004 р. N 485, Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. та Цивiльного кодексу України. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв.

Висновок

Станом на 31.12.2016 р. чистi активи товариства становлять 168.9 тис. грн., що бiльше розмiру статутного капiталу товариства, тобто знаходяться в межах дiючого законодавства. Вимоги частини 3 статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi.

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

3.8

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

163.0

X

X

Усього зобов'язань

X

166.8

X

X

Опис:

Довгостроковi зобов'язання, кредити банку у товариства вiдсутнi.

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

01.04.2016

04.04.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

25.04.2016

26.04.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Надiйнiсть»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

32473281

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

21036, м. Вiнниця, вулиця Хмельницьке шосе, будинок 2, кiмната 400 А

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

0601 26.05.2016

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

20.04.2017

Текст аудиторського висновку (звіту)

Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, акцiонерам та керiвництву ПрАТ «Гайсинагротехсервiс»
Звiт незалежного аудитора щодо фiнансової звiтностi Приватного Акцiонерного Товариства «Гайсинагротехсервiс» станом на 31.12.2016 року.
м. Вiнниця 23 березня 2017 р.
Вступний параграф.
Основнi вiдомостi про товариство:
Повне найменування Приватне Акцiонерне Товариство «Гайсинагротехсервiс»
Iдентифiкацiйний код юридичної особи 00902101
Органiзацiйно – правова форма 230 – Акцiонерне товариство
Мiсцезнаходження 23700, Вiнницька обл., Гайсинський район, м. Гайсин, вул. Механiзаторiв, буд. 15.
Дата та мiсце проведення державної реєстрацiї 21.09.1995 року
Гайсинська районна державна адмiнiстрацiя Вiнницької областi
Дата внесення останнiх змiн до статуту «06» травня 2016р., реєстрацiйний номер справи: 115000022162, код: 107362665826.
Нова редакцiя Статуту.
Основнi види дiяльностi 68.20 – Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
45.32 – Роздрiбна торгiвля деталями та приладдям для автотранспортних засобiв
46.61 – Оптова торгiвля сiльськогосподарськими машинами й устаткуванням
46.71 – Оптова торгiвля твердим, рiдким, газоподiбним паливом i подiбними продуктами
52.21 – Допомiжне обслуговування наземного транспорту
10.61 – Виробництво продуктiв борошномельно-круп’яної промисловостi
Керiвник Спеней Павло Павлович
Головний бухгалтер Кальник Валентина Григорiвна
Кiлькiсть працiвникiв 3
Засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта) (04334) 2-53-87 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Вiдомостi про аудиторську фiрму:
Повна назва: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Надiйнiсть»
Код ЄДРПОУ 32473281
Свiдоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi надають аудиторськi послуги №3630, видане рiшенням Аудиторської палати України вiд 15.07.05р. за №151, термiн дiї свiдоцтва продовжено до 28.05.2020 року.
Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi № 0601, видане на пiдставi рiшення АПУ вiд 26.05.2016 р. № 325/5, чинне до 31.12.2021 року.
Прiзвище, iм’я, по-батьковi аудиторiв, що проводили аудит Чопляк Євгенiя Iгорiвна - Сертифiкат Серiя А № 007197 вiд 30 липня 2014 року, термiн дiї до 30 липня 2019 р.
Мiсцезнаходження аудиторської фiрми та її фактичне мiсце розташування 21036, м. Вiнниця, вулиця Хмельницьке шосе, будинок 2, кiмната 400 А
Вiдомостi про умови договору на проведення аудиту:
Дата та номер договору на проведення аудиту № 36/16-А вiд 12.10.2016 р.
Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту з 26 сiчня 2017 р. по 23 березня 2017 р.
Ми, ТОВ «АФ «Надiйнiсть», провели аудит фiнансової звiтностi Приватного Акцiонерного Товариства «Гайсинагротехсервiс», яка вiдповiдно до П(С)БО 25 «Фiнансовий звiт суб’єкта малого пiдприємництва», включає: Баланс станом на 31.12.2016 року, звiт про фiнансовi результати за 2016 рiк.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть.
Вiдповiдальнiсть за пiдготовку та подання даної фiнансової звiтностi, у вiдповiдностi до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, несе керiвництво Товариства. Ця вiдповiдальнiсть включає: планування, впровадження i пiдтримку системи внутрiшнього контролю, необхiдного для пiдготовки i достовiрного подання фiнансової звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень, внаслiдок шахрайства чи помилок; вибiр i застосування вiдповiдної облiкової полiтики; застосування облiкових оцiнок в залежностi вiд обставин, якi склалися.
Вiдповiдальнiсть аудитора.
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також, щоб ми спланували та провели аудиторську перевiрку таким чином, щоб отримати достатню впевненiсть у вiдсутностi суттєвих викривлень в фiнансовiй звiтностi.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо числових показникiв та розкриття iнформацiї у примiтках до фiнансової звiтностi. Вибiр процедур базується на професiйному судженi аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю Товариства. Аудит включає також оцiнку доречностi використання облiкової полiтики та обґрунтованостi облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального представлення фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази, є достатнiми i доречними та забезпечують основу для висловлення нашої думки.
Висловлення думки.
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть Приватного Акцiонерного Товариства «Гайсинагротехсервiс», вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан Товариства станом на 31.12.2016 року, а також результати його дiяльностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року, вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України.
Параграф з iнших питань.
Як ми уже зазначали, фiнансова звiтнiсть Товариства складена вiдповiдно до П(С)БО 25 «Фiнансовий звiт суб’єкта малого пiдприємництва». Даний стандарт не вимагає розкриття iнформацiї в примiтках до фiнансової звiтностi, тому для розумiння деяких показникiв фiнансової звiтностi, ми вирiшили навести додаткову iнформацiю в окремому параграфi.
1.Загальна iнформацiя та опис дiяльностi.
Ключовим напрямком дiяльностi пiдприємства є: здавання в оренду й експлуатацiю власного нерухомого майна. Основними покупцями послуг є ТОВ «Голдентрейд груп» та ФОП Чайко В.О. На протязi звiтного перiоду змiн стосовно видiв дiяльностi, а також важливих подiй в розвитку, в тому числi злиття, подiл, приєднання, перетворення, видiлення не вiдбувалось.
2. Основа пiдготовки фiнансової звiтностi.
Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi припущення, що пiдприємство є органiзацiєю, здатною продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi у найближчому майбутньому. Керiвництво та власники мають намiр i в подальшому розвивати пiдприємницьку дiяльнiсть в Українi. На думку керiвництва, застосування припущення щодо здатностi пiдприємства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi є адекватним, враховуючи належний рiвень достатностi його капiталу.
Фiнансова звiтнiсть представлена у тисячах українських гривень. Дана звiтнiсть була пiдготовлена на основi принципу iсторичної собiвартостi.
При пiдготовцi даної фiнансової звiтностi, iстотнi судження, зробленi керiвництвом у застосуваннi облiкової полiтики, та основнi джерела невизначеностi оцiнок, були тi ж самi, що застосовувалися до фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року.
3.Основнi засоби.
Iнформацiя про основнi засоби та нематерiальнi активи за рiк, який закiнчився 31 грудня 2016 року i 31 грудня 2015 року, було представлено наступним чином:
Групи основних засобiв Первiсна вартiсть станом на 31 грудня 2015 року Надходження на протязi звiтного перiоду Вибуття на протязi звiтного перiоду Первiсна вартiсть станом на 31 грудня 2016 року
Машини та обладнання 63,0 - - 63,0
Будинки та споруди 656,0 47,0 - 703,0
Транспортнi засоби 5,3 - - 5,3
Iнструменти прилади та iнвентар 16,3 - - 16,3
Iншi необоротнi активи 32,0 - - 32,0
Iншi необоротнi матерiальнi активи 14,3 1,6 - 15,9
Разом: 786,9 48,6 - 835,5
Групи основних засобiв Знос станом на 31 грудня 2015 року Нарахування на протязi звiтного перiоду Вибуття на протязi звiтного перiоду Знос станом на 31 грудня 2016 року
Машини та обладнання 56,6 2,7 - 59,3
Будинки та споруди 480,4 4,2 - 484,6
Транспортнi засоби 5,3 - - 5,3
Iнструменти прилади та iнвентар 10,0 1,2 - 11,2
Iншi необоротнi активи 5,4 2,6 - 8,0
Iншi необоротнi матерiальнi активи 14,3 1,6 - 15,9
Разом: 572,0 12,3 - 584,3
4. Запаси.
Запаси на 31 грудня 2016 року i 31 грудня 2015 року були представленi наступним чином:
Перелiк запасiв 31 грудня
2016 року Резерв знецiнення запасiв станом на 31 грудня 2016 року 31 грудня
2015 року Резерв знецiнення запасiв станом на 31 грудня 2015 року
Сировина i матерiали 56,1 - 1,5 -
Iншi матерiали 1,5 - 1,5 -
Разом: 57,6 - 3,0 -
Будь-яких коригувань, з приводу змiни вартостi запасiв на звiтну дату, Товариство не проводило, резерв знецiнення запасiв не створювався iз-за вiдсутностi таких. Всi запаси, якi облiковуються на балансi оцiнюються за первiсною вартiстю, яка вiдповiдає їх собiвартостi.
5. Грошовi кошти та їх еквiваленти.
Грошовi кошти та їх еквiваленти на 31 грудня 2016 року i 31 грудня 2015 року представленi наступним чином:
31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року
Грошовi кошти в банках нацiональнiй валютi 1,4 0,3
Грошовi кошти в банках в iноземнiй валютi - -
Грошовi кошти в касi - -
Грошовi кошти в дорозi - -
Обмеження використання грошових коштiв - -
Всього: 1,4 0,3
6.Торгiвельна дебiторська заборгованiсть.
Торгiвельна дебiторська заборгованiсть на 31 грудня 2016 року i 31 грудня 2015 року була представлена наступним чином:
Назва статтi 31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року
Торгiвельна дебiторська заборгованiсть 3,3 5,4
Резерв по торгiвельнiй дебiторськiй заборгованостi - -
Разом: 3,3 5,4
Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi представляє собою розумну оцiнку її справедливої вартостi. Резерв пiд сумнiвну дебiторську заборгованiсть Товариством не створювався.
7.Iнша поточна дебiторська заборгованiсть .
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть на 31 грудня 2016 року i 31 грудня 2015 року представлена наступним чином:
Назва статтi 31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року
Розрахунки за авансами наданими 14,1 2,2
Розрахунки з iншими дебiторами - 8,9
Розрахунки з фондами 0,2 -
Всього: 14,3 11,1
8.Iншi поточнi зобов’язання .
Iншi поточнi зобов'язання на 31 грудня 2016 року i 31 грудня 2015 року:
Назва статтi 31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року
Розрахунки за отриманими авансами 2,9 19,5
Розрахунки з iншими дебiторами 26,1 -
Розрахунки з пiдзвiтними особами 129,3 67,2
Всього: 158,3 86,7
9.Операцiї з пов'язаними сторонами.
Операцiями з пов'язаними сторонами в 2015-2016 роках представленi наступним чином :
Пов'язанi сторони 2016 рiк Пов'язанi сторони 2015 рiк
КОРОТКОСТРОКОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Розрахунки за послуги оренди 4,8 4,8
Кiлькiсть управлiнського персоналу за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року i 31 грудня 2015 року:
31 грудня 2016 року 1 чол.
31 грудня 2015 року 1 чол.
Витрати на заробiтну плату та iншi виплати вищого керiвництва за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року i 31 грудня 2015 року, були представленi наступним чином:
Назва статтi За 2016 рiк За 2015 рiк
Заробiтна плата 38,8 31,5
Премiї i бонуси - -
Єдиний соцiальний внесок 8,5 6,9
Разом: 47,3 38,4
10.Валовий прибуток.
Валовий прибуток на 31 грудня 2016 року представлений наступним чином:
дохiд (виручка) вiд реалiзацiї Собiвартiсть реалiзацiї Валовий прибуток
Послуги 357,9 175,0 182,9
Товари - - -
Всього: 357,9 175,0 182,9
11. Склад iнших операцiйних доходiв та витрат.
Iншi операцiйнi доходи та витрати за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016року i 31 грудня 2015 року представленi наступним чином:
Назва статтi Станом на 31 грудня 2016 року Станом на 31 грудня 2015 року
Сума доходу Сума витрат Сума доходу Сума витрат
Реалiзацiя оборотних активiв - - - -
Єдиний податок - (18,5) - (11,5)
Штрафи, пенi - - - -
Адмiнiстративнi витрати - (160,8) - (124,5)
Витрати на збут - - - -
Iншi - - - -
Всього iншi операцiйнi доходи (+) - - - -
Всього iншi операцiйнi витрати (-) - (179,3) - (136,0)
12. Нерозподiлений прибуток.
Станом на 31.12.2015 року непокритий збиток складав 12,1 тис. грн. За звiтний перiод непокритий збиток зменшено на суму отриманого чистого прибутку за результатами господарської дiяльностi за 12 мiсяцiв 2016 року в розмiрi 1,8 тис. грн. Станом на 31.12.2016 року непокритий збиток складає 10,3 тис. грн.
13. Операцiйне середовище, ризики та економiчна ситуацiя.
Українська економiка знаходиться в затяжнiй кризi, ускладненiй вiйськовим конфлiктом на сходi України та анексiєю Кримського пiвострова. У 2015 роцi та в сiчнi-лютому 2016 року зовнiшнi умови для розвитку української економiки в цiлому залишалися несприятливими. Це було пов’язано з подальшим стрiмким зниженням цiн на свiтових товарних ринках та слабким зовнiшнiм попитом з боку торговельних партнерiв. Однак iз середини лютого 2016 року умови на свiтових товарних ринках суттєво змiнилися – тривала тенденцiя до зниження цiн змiнилася їх рiзким зростанням. З iншого боку, основними негативними ризиками прогнозу для економiчного розвитку є можливе вiдновлення бойових дiй на сходi України, поглиблення падiння свiтових цiн на сировиннi товари, зменшення зовнiшньої пiдтримки у випадку гальмування реформ та повне блокування українського експорту через територiю Росiйської Федерацiї.
На скорочення реального ВВП за звiтний перiод впливали також падiння внутрiшнього попиту, спричинене, зокрема, зменшенням реальних доходiв населення, та слабкий зовнiшнiй попит. Основним галузям притаманне зниження обороту та обсягiв виробництва.
Невизначенiсть у економiчнiй та полiтичнiй сферах призвели до низького рiвня внутрiшнiх та зовнiшнiх iнвестицiй, що на тлi неспроможностi приватного сектору рефiнансувати борги, призвело до дефiциту фiнансового сектору. Сподiвання щодо залучення iноземних iнвестицiй у 2016 роцi справдилися тiльки частково, Україна отримувала лише незначне фiнансування iз-за кордону, в той час як iноземнi iнвестицiї оминали Україну. Наразi реальний сектор економiки знаходиться пiд потрiйним тиском згортання внутрiшнього та зовнiшнього попиту внаслiдок промислової кризи, дорожнечi внутрiшнiх ресурсiв i вiдсутностi доступу до зовнiшнього фiнансування, розриву виробничих та логiстичних ланцюгiв, зокрема в енергетицi, металургiї, хiмiї, що обумовило спад у виробництва, а також фiзично обмежило можливостi щодо експорту нацiональних товарiв.
Стабiлiзацiя ситуацiї в Українi в значнiй мiрi залежить вiд дiй уряду, спрямованих, насамперед, на вирiшення вiйськового конфлiкту та проведення реформ у фiнансовiй, адмiнiстративнiй, фiскальнiй та правовiй системах країни. З цiєю метою уряд країни запроваджує жорсткi та непопулярнi заходи, проведення яких може як позитивно, так i негативно вплинути на економiку України в цiлому та на Товариство зокрема.
Керiвництво вважає, що воно вживає усiх необхiдних заходiв для пiдтримання стабiльної дiяльностi Товариства в умовах, що склалися. Однак наразi невiдомо, як буде у подальшому розвиватися ситуацiя у країнi в цiлому та, вiдповiдно, неможливо визначити, як це може вплинути на результати дiяльностi та фiнансовий стан Товариства.
Ця звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку керiвництвом можливого впливу економiчних умов на операцiї та фiнансове становище Товариства. Майбутнi умови можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок керiвництва. Дана фiнансова звiтнiсть не включає нiяких коригувань, якi могли б мати мiсце як результат такої невизначеностi. Про такi коригування буде повiдомлено, якщо вони стануть вiдомими i їх буде можливо оцiнити.
14. Пенсiйнi та iншi зобов’язання.
Вiдповiдно до Законодавства України, Товариство зобов’язане нараховувати та сплачувати до бюджету України єдиний соцiальний внесок, який встановлюється у вiдсотках вiд нарахованого фонду заробiтної плати та нарахованих зобов’язань за договорами цивiльно-правового характеру. Починаючи з 1 сiчня 2016 року встановлено фiксовану ставку єдиного соцiального внеску в розмiрi 22% .
Станом на 31 грудня 2016 року i 31 грудня 2015 року Товариство не мало зобов’язань по додаткових пенсiйних виплатах, медичному страхуванню, страхових або iнших виплатах пiсля виходу на пенсiю перед своїми працiвниками.
Директор Аудиторської фiрми «Надiйнiсть» Н.Ф.Манько
м. Вiнниця 23 березня 2017 р.

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2016

1

0

2

2015

1

0

3

2014

1

0

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): Iншi данi вiдсутнi

Ні

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): Iншi данi вiдсутнi

Ні

Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): Позачерговi збори у звiтному роцi не скликалися

Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

3

членів наглядової ради - акціонерів

2

членів наглядової ради - представників акціонерів

1

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

2

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

1

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

Наглядова рада самооцiнку

не проводила

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

4

Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

Окремi комiтети на створювалися

Інші (запишіть)

Окремi комiтети на створювалися

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

Iншi данi вiдсутнi

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): Iншi данi вiдсутнi

X

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

Iншi данi вiдсутнi

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, введено посаду ревізора

кількість членів ревізійної комісії осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Так

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Iншi данi вiдсутнi

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Ні

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

Iншi данi вiдсутнi

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

Iншi данi вiдсутнi

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

Iншi данi вiдсутнi

Так

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

Iншi данi вiдсутнi

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): Iншi данi вiдсутнi

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

X

Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс корпоративного управлiння вiдсутнiй

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс корпоративного управлiння вiдсутнiй

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Кодекс корпоративного управлiння вiдсутнiй