«ГАЙСИНАГРОТЕХСЕРВІС»

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Директор

Спеней Павло Павлович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

13.04.2018

(дата)

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Гайсинагротехсервiс"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

00902101

4. Місцезнаходження

Вінницька , Гайсинський, 23700, мiсто Гайсин, вулиця Механiзаторiв, будинок 15, корпус А

5. Міжміський код, телефон та факс

(04334) 2-53-87 2-53-87

6. Електронна поштова адреса

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

13.04.2018

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

gaysinagrotehservis.com.ua

в мережі Інтернет

13.04.2018

(адреса сторінки)

(дата)

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

34. Примітки
Iнформацiя про органи управлiння емiтента не заповнювалась у зв’язку з тим, що вiдповiдно до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв емiтенти - акцiонернi товариства цю iнформацiю не заповнюють.
Форма «Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi» не заповнювалась оскiльки лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi товариством не отримувались та не мають намiру отримуватися.
Форма «Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб» не заповнювалась оскiльки товариство не брало участi та не вносило будь-яких активiв, у якостi внеску, прав, що належать емiтенту в юридичнi особи, створенi протягом звiтного року.
Форма «Iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря» не заповнювалась оскiльки товариство посаду корпоративного секретаря на створювало.
Форма «Iнформацiю про рейтингове агентство» не заповнювалась оскiльки товариство послугами рейтингових агентств не користувалось.
Форма «Iнформацiя про дивiденди» не заповнювалась оскiльки товариство за результатами звiтного та попереднього рокiв рiшення щодо виплати дивiдендiв не приймало.
Форми «Iнформацiя про облiгацiї емiтента» («Процентнi облiгацiї», «Дисконтнi облiгацiї», «Цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї»), «Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом (випуск яких пiдлягає реєстрацiї) (крiм iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН)», «Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента», «Iнформацiя про викуп (продаж ранiше викуплених товариством акцiй) власних акцiй протягом звiтного перiоду» не заповнювались оскiльки товариство протягом звiтного року процентнi, дисконтнi, цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї та iншi цiннi папери (випуск яких пiдлягає реєстрацiї), похiднi цiннi папери не випускало; викуп власних акцiй (продаж ранiше викуплених товариством акцiй) протягом звiтного року не здiйснювало.
Таблицi «Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї» та «Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї» не заповнювалась, оскiльки товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
Таблицi «Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв», «Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв», «Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть» не заповнювалися оскiльки товариство протягом звiтного року вiдповiдних рiшень не приймало.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не заповнюється, оскiльки у товариства вiдсутнi випуски боргових цiнних паперiв, за яким наданi забезпечення третьою особою.
Форма Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду, не заповнювалась через вiдсутнiсть вказаної iнформацiї.
Iнформацiя про випуск iпотечних облiгацiї, про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН не надається через те, що товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та емiтентом сертифiкатiв ФОН.
Звiт про стан об’єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов’язань за якими здiйснюється шляхом передачi об’єкта (частини об’єкта) житлового будiвництва) не надається через вiдсутнiсть випуску цiльових облiгацiй.

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Гайсинагротехсервiс"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

-

3. Дата проведення державної реєстрації

21.09.1995

4. Територія (область)

Вінницька

5. Статутний капітал (грн)

9135.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

3

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

52.21 Допомiжне обслуговування наземного транспорту

46.71 Оптова торгiвля твердим, рiдким, газоподiбним паливом i подiбними продуктами

10. Органи управління підприємства

Iнформацiя про органи управлiння емiтента не заповнювалась у зв’язку з тим, що вiдповiдно до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв емiтенти - акцiонернi товариства цю iнформацiю не заповнюють.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ КБ "ПриватБанк"

2) МФО банку

302689

3) поточний рахунок

26008055301890

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

-

5) МФО банку

-

6) поточний рахунок

-

1) посада*

Директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Спеней Павло Павлович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження**

1952

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

47

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ по МТСЗ "Гайсинрайагротехсервiс", голова правлiння

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

01.04.2016 на 3 роки

9) Опис

Спеней Павло Павлович переобраний на посаду директора рiшенням наглядової ради товариства (протокол № 2-04/16 вiд 01.04.2016 р.). Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi статутом та Положенням про виконавчий орган товариства, а саме: управлiння поточною дiяльнiстю товариства, органiзацiя його виробничо-господарської, соцiальної та iншої дiяльностi, забезпечення виконання завдань товариства, передбачених його статутом. У звiтному роцi змiни по посадi не вiдбувалось. У посадової особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи – 47 рокiв. Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа займала посаду директора приватного акцiонерного товариства "Гайсинагротехсервiс". Посади на iнших пiдприємствах не займає.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Голова наглядової ради - акцiонер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Спеней Олександр Павлович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1976

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПрАТ "Гайсинагротехсервiс", головний iнженер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2016 на 3 роки

9) Опис

Спеней Олександр Павлович був переобраний на посаду члена наглядової ради рiшенням загальних зборiв вiд 25.04.2016 року та головою наглядової ради рiшенням наглядової ради вiд 25.04.2016 року. Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi статутом та Положенням про наглядову раду товариства, а саме: захист прав акцiонерiв товариства, контроль та регулювання дiяльнiсть виконавчого органу товариства, органiзацiя роботи наглядової ради, скликання засiдання наглядової ради. У звiтному роцi змiни по посадi не вiдбувалось. У посадової особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи – 16 рокiв. Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа обiймала посади голови наглядової ради та головного iнженера ПрАТ "Гайсинагротехсервiс". Посадова особа також займається пiдприємницькою дiяльнiстю за адресою: Вiнницька область, мiсто Гайсин, вулиця 1Травня, будинок 141/1.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член наглядової ради - акцiонер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мамрига Лариса Анатолiївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження**

1962

5) освіта**

Середня спецiальна

6) стаж роботи (років)**

26

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Приватний пiдприємець

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2016 на 3 роки

9) Опис

Мамрига Лариса Анатолiївна була переобрана на посаду члена наглядової ради рiшенням загальних зборiв вiд 25.04.2016 року. Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi статутом та Положенням про наглядову раду товариства, а саме: захист прав акцiонерiв товариства, контроль та регулювання дiяльнiсть виконавчого органу товариства. У звiтному роцi змiни по посадi не вiдбувалось. У посадової особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи – 26 рокiв. Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа обiймала посаду члена наглядової ради ПрАТ "Гайсинагротехсервiс". Посадова особа також займається пiдприємницькою дiяльнiстю в центральному унiвермазi, вул. 1-го Травня, м.Гайсин, Вiнницька область.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член наглядової ради - представник

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ковтун Григорiй Iванович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження**

1946

5) освіта**

Середня спецiальна

6) стаж роботи (років)**

52

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПрАТ "Гайсинагротехсервiс", рiзноробочий

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2016 на 3 роки

9) Опис

Ковтун Григорiй Iванович був переобраний на посаду члена наглядової ради рiшенням загальних зборiв вiд 25.04.2016 року. Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi статутом та Положенням про наглядову раду товариства, а саме: захист прав акцiонерiв товариства, контроль та регулювання дiяльнiсть виконавчого органу товариства. У звiтному роцi змiни по посадi не вiдбувалось. У посадової особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи – 52 роки. Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа обiймала посаду члена наглядової ради та рiзноробочого ПрАТ "Гайсинагротехсервiс". Посади на iнших пiдприємствах не займає.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Ревiзор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бромот Валентина Миколаївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження**

1982

5) освіта**

Середня спецiальна

6) стаж роботи (років)**

16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ " Промтехгаз", головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2016 на 3 роки

9) Опис

Бромот Валентина Миколаївна була переобрана на посаду ревiзора рiшенням загальних зборiв вiд 25.04.2016 року. Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi статутом товариства та Положенням про ревiзора, а саме: контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства, здiйснення спецiальних та рiчних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi товариства. У звiтному роцi змiни по посадi не вiдбувалось. У посадової особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи – 16 рокiв. Протягом останнiх п’яти рокiв займає посаду головного бухгалтера ТОВ "Промтехгаз". Посадова особа також займає посаду на iншому пiдприємствi - посаду головного бухгалтера ТОВ "Промтехгаз", яке знаходиться за адресою: Вiнницька область, мiсто Гайсин, вул. Грушевського 35 корпус А.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кальник Валентина Григорiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження**

1977

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

22

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Вiнницька фiлiя ВАТ "Укртелеком" м. Гайсин, бухгалтер ЦЕЗ №1

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

17.06.2011 безстроково

9) Опис

Кальник Валентина Григорiвна призначена на посаду гловного бухгалтера наказом № вiд 17.06.2011 року. До повноважень та обов’язкiв посадової особи як головного бухгалтера вiдноситься органiзацiя i ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi. Обов'язками головного бухгалтера є забезпечення ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених законодавством України, з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних, органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. У звiтному роцi змiни по посадi не вiдбувалось. У посадової особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи – 22 роки. Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа займала посаду головного бухгалтера ПрАТ "Гайсинагротехсервiс". Посади на iнших пiдприємствах не займає.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Директор

Спеней Павло Павлович

-

3237

62.01

3237

0

0

0

Голова наглядової ради

Спеней Олександр Павлович

-

771

14.77

771

0

0

0

Член наглядової ради

Мамрига Лариса Анатолiївна

-

9

0.17

9

0

0

0

Член наглядової ради

Ковтун Григорiй Iванович

-

0

0

0

0

0

0

Ревiзор

Бромот Валентина Миколаївна

-

0

0

0

0

0

0

Головний бухгалтер

Кальник Валентина Григорiвна

-

0

0

0

0

0

0

Усього

4017

76.95

4017

0

0

0

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи*

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

Спеней Павло Павлович

3237

62.01

3237

0

Спеней Олександр Павлович

771

14.77

771

0

Усього

4008

76.78

4008

0

чергові

позачергові

X

Дата проведення

05.04.2017

Кворум зборів**

76.78

Опис

Збори проводились за iнiцiативою наглядової ради товариства за наступним порядком денним:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї та прийняття рiшення про припинення їх повноважень.
2.Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв, затвердження регламенту роботи загальних зборiв акцiонерiв товариства.
3.Звiт наглядової ради товариства про результати дiяльностi за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради товариства. Затвердження рiшень наглядової ради товариства.
4.Звiт директора про результати фiнансово – господарської дiяльностi товариства за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту директора та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2017 рiк.
5.Звiт та висновки ревiзора про результати фiнансово – господарської дiяльностi товариства за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв ревiзора товариства.
6.Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за результатами фiнансового 2016 року. Порядок розподiлу прибутку товариства за 2016 рiк.
7.Затвердження та внесення змiн до положень про загальнi збори, про наглядову раду, про виконавчий орган, про ревiзiйний орган шляхом викладення їх в новiй редакцiї.
8.Скасування Принципiв корпоративного управлiння товариства.
9.Затвердження та внесення змiн до статуту товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї.
10.Визначення уповноваженої особи на пiдписання змiн до статуту товариства викладеного у новiй редакцiї.
Вiдповiдно до статтi 41 Закону України «Про акцiонернi товариства» та виходячи з пiдсумкiв реєстрацiї, встановлено, що кворум складає 100 % вiд голосiв акцiонерiв, акцiї яких є голосуючими з усiх питань порядку денного, у вiдсотках до загальної кiлькостi голосiв – 76,78 %. Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надходило. Проведення позачергових зборiв не iнiцiювалось.
Результати розгляду питань порядку денного: 1. Обрати лiчильну комiсiю в складi Кальник Валентини Григорiвни – голова лiчильної комiсiї. 2.Затвердити регламент роботи зборiв. 3. Затвердити звiт наглядової ради товариства про результати дiяльностi за 2016 рiк. Роботу наглядової ради за звiтний перiод визнати задовiльною. Затвердити рiшення наглядової ради товариства. 4. Затвердити звiт директора про результати фiнансово – господарської дiяльностi товариства за 2016 рiк. Роботу директора товариства за звiтний перiод визнати задовiльною. Затвердити основнi напрямки дiяльностi на 2017 рiк.5. Затвердити звiт та висновки ревiзора про результати фiнансово – господарської дiяльностi товариства за 2016 рiк за наслiдками їх розгляду. 6. Затвердити рiчний звiт та баланс товариства за результатами фiнансового 2016 року. Здiйснити розподiл отриманого прибутку за 2016 рiк в розмiрi 1 752 гривнi 00 копiйок наступним чином: 1 752 гривнi 00 копiйок (100 % вiд розмiру чистого прибутку за 2016 рiк) спрямувати на покриття збиткiв минулих перiодiв.7. Затвердити та внести змiни до положень про загальнi збори, про наглядову раду, про виконавчий орган, про ревiзiйний орган шляхом викладення їх в новiй редакцiї.8. Скасувати Принципи корпоративного управлiння товариства. 9. Затвердити та внести змiни до статуту товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї. 10. Визначити уповноважену особу – директора товариства Спенея Павла Павловича – на пiдписання змiн до статуту товариства, викладеного у новiй редакцiї.

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

23.07.2010

44/02/1/10

Вiнницьке територiальне управлiння ДКЦПФР

UA4000083943

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

1.75

5220

9135.00

100

Опис

Протягом звiтного року на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснювалась; фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не було; додаткової емiсiї товариством не здiйснювало. Протягом звiтного року товариство процентнi, дисконтнi, цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї та iншi цiннi папери (випуск яких пiдлягає реєстрацiї) (крiм iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН), похiднi цiннi папери не випускало; викуп власних акцiй протягом звiтного року не проводився.

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

251.2

646.5

0

0

251.2

646.5

будівлі та споруди

218.4

618.4

0

0

218.4

618.4

машини та обладнання

3.6

2.8

0

0

3.6

2.8

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

29.1

25.3

0

0

29.1

25.3

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

251.2

646.5

0

0

251.2

646.5

Опис

Строк корисної експлуатацiї будiвель i споруд 45-50 рокiв, машин та устаткування - 3-20 рокiв, комп'ютерного обладнання - 1-8 рокiв, транспортних засобiв - 4-7 рокiв, iнструменту, приладiв та iнвентара - 5-20 рокiв рокiв. Термiн корисного використовування по групах однорiдних об'єктiв основних засобiв визначається комiсiєю по прийманню основних засобiв i затверджується керiвництвом Товариства. Термiн корисного використовування основних засобiв переглядається щорiчно за наслiдками рiчної iнвентаризацiї. Основнi засоби за кожною основною групою використовуються за своїм прямим призначенням, ступiнь використання - 45%. На кiнець звiтного перiоду первiсна вартiсть основних засобiв становить 1244,8 тис.грн. Сума накопиченої амортизацiї становить 598,3 тис.грн. Залишкова вартiсть основних засобiв становить 646,5 тис. грн. Змiни у вартостi основних засобiв вiдбулись за рахунок амортизацiї та надходження основних засобiв першої групи на суму 407 тис. грн. Обмежень на використання майна немає.

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

199.8

168.9

Статутний капітал (тис. грн.)

9.1

9.1

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

9.1

9.1

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до «Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств», схвалених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17 листопада 2004 р. N 485, Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. та Цивiльного кодексу України. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Активи - Поточнi зобов'язання - Довгостроковi зобов'язання

Висновок

Станом на 31.12.2017 р. чистi активи товариства становлять 199,8 тис. грн., що бiльше розмiру статутного капiталу товариства, тобто чистi активи товариства знаходяться в межах дiючого законодавства. Вимоги частини 3 статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi.

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

8.0

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов’язання та забезпечення

X

459.3

X

X

Усього зобов’язань та забезпечень

X

467.3

X

X

Опис:

Довгостроковi зобов'язання вiдсутнi. Кредитами банку у звiтному роцi товариство не користувалось. Зобов'язання за цiнними паперами вiдсутнi.

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Надiйнiсть»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

32473281

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

21036, м. Вiнниця, вулиця Хмельницьке шосе, будинок 2, кiмната 400 А

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

3630 15.07.2005

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

- - - -

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України

0601
26.05.2016

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

01.01.2017
31.12.2017

Думка аудитора***

безумовно-позитивна

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

Пояснювальний параграф вiдсутнiй

Номер та дата договору на проведення аудиту

41/17-А
16.11.2017

Дата початку та дата закінчення аудиту

05.02.2018
15.02.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

15.02.2018

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

10200.00

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2017

1

0

2

2016

1

0

3

2015

1

0

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): Iншi данi вiдсутнi

Ні

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): Iншi данi вiдсутнi

Ні

Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): Позачерговi збори у звiтному роцi не скликались.

Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

Так

Ні

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства

Позачерговi збори у звiтному роцi не скликались.

Інше (зазначити)

Позачерговi збори у звiтному роцi не скликались.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

Рiчнi загальнi збори акцiонерiв були проведенi згiдно чинного законодавства 05.04.2017 р.

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

Позачерговi збори у звiтному роцi не скликались.

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

3

членів наглядової ради - акціонерів

2

членів наглядової ради - представників акціонерів

1

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

1

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

1

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

1

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

Наглядова рада самооцiнку не проводила

Наглядова рада самооцiнку не проводила

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

4

Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

Окремi комiтети у складi наглядової ради не створювались.

Інші (запишіть)

Окремi комiтети у складi наглядової ради не створювались.

Окремi комiтети у складi наглядової ради не створювались.

Окремi комiтети у складi наглядової ради не створювались.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

Iншi данi вiдсутнi

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): Iншi данi вiдсутнi

X

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

Iншi данi вiдсутнi

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, введено посаду ревізора

кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Так

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Iншi данi вiдсутнi

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Ні

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

Iншi данi вiдсутнi

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

Iншi данi вiдсутнi

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

Iншi данi вiдсутнi

Так

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

Iншi данi вiдсутнi

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): Iншi данi вiдсутнi

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

X

Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Принципи корпоративного управлiння товариства було скасовано на загальних зборах товариства 05.04.2017 р.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Принципи корпоративного управлiння товариства було скасовано на загальних зборах товариства 05.04.2017 р.

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Принципи корпоративного управлiння товариства було скасовано на загальних зборах товариства 05.04.2017 р.