Додаток 2
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва»
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб’єкта малого підприємництва
|
|
КОДИ |
||||||||||||||||||
|
Дата (рік, місяць, число) |
|
|
|
01 |
|||||||||||||||
|
Підприємство |
ПрАТ "Гайсинагротехсервіс" |
|
за ЄДРПОУ |
|
00902101 |
||||||||||||||
|
Територія |
Вінницька обл |
|
за КОАТУУ |
|
0520810100 |
||||||||||||||
|
Організаційно-правова форма господарювання |
Акціонерне товариство |
|
за КОПФГ |
|
230 |
||||||||||||||
|
Орган державного управління |
|
|
за КОДУ |
|
|
||||||||||||||
|
Вид економічної діяльності |
Здавання в оренду власного нерухомого майна |
|
за КВЕД |
|
70.20.0 |
||||||||||||||
|
Середня кількість працівників |
4 |
|
|
|
|||||||||||||||
|
Одиниця виміру: тис. грн. |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Адреса |
вул. 50 річчя СРСР,15А, м. Гайсин |
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
1. Баланс |
Форма № 1-мс |
Код за ДКУД |
|
1801006 |
|||||||||||||||
|
на _31 грудня_____ 2011 р.
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Актив |
Код рядка |
На початок звітного року |
На кінець звітного періоду |
||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
||||||||||||||||
|
I. Необоротні активи |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Основні засоби: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
залишкова вартість |
030 |
|
94,3 |
|
|
154,3 |
|
||||||||||||
|
первісна вартість |
031 |
|
606,9 |
|
|
677,3 |
|
||||||||||||
|
знос |
032 |
|
512,6 |
|
|
523,0 |
|
||||||||||||
|
Інші необоротні активи |
070 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Усього за розділом I |
080 |
|
94,3 |
|
|
154,3 |
|
||||||||||||
|
II. Оборотні активи |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Запаси |
100 |
|
4,4 |
|
|
4,6 |
|
||||||||||||
| Дебіторська заборгованість за товари,роботи,послуги: | |||||||||||||||||||
| чиста реалізаційна вартість | 160 | 1,0 | 5,0 | ||||||||||||||||
| первісна вартість | 161 | 1,0 | 5,0 | ||||||||||||||||
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 170 | 1,4 | 1,4 | ||||||||||||||||
|
Поточна дебіторська заборгованість |
210 |
|
1,1 |
|
|
11,6 |
|
||||||||||||
|
Грошові кошти та їх еквіваленти |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
в національній валюті |
230 |
|
0,2 |
|
|
0,5 |
|
||||||||||||
|
у тому числі в касі |
231 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
в іноземній валюті |
240 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Інші оборотні активи |
250 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Усього за розділом II |
260 |
|
8,1 |
|
|
23,1 |
|
||||||||||||
| III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0,1 | |||||||||||||||||
|
Баланс |
280 |
|
102,5 |
|
|
177,4 |
|
||||||||||||
|
Пасив |
Код рядка |
На початок звітного року |
На кінець звітного періоду |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||
|
I. Власний капітал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капітал |
300 |
|
9,1 |
|
|
9,1 |
|
|
| Додатковий капітал | 320 | 311,6 | 311,6 | |||||
|
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
350 |
|
(-262,5) |
|
|
(-205,9) |
|
|
|
Усього за розділом I |
380 |
|
58,2 |
|
|
114,8 |
|
|
|
II. Цільове фінансування |
430 |
|
|
|
|
|
|
|
|
III. Довгострокові зобов’язання |
480 |
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. Поточні зобов’язання |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Короткострокові кредити банків |
500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
|
12,1 |
|
|
18,5 |
|
|
|
Поточні зобов’язання за розрахунками: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
з бюджетом |
550 |
|
|
|
|
0,6 |
|
|
|
зі страхування |
570 |
|
|
|
|
|
|
|
|
з оплати праці* |
580 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші поточні зобов’язання |
610 |
|
32,2 |
|
|
43,5 |
|
|
|
Усього за розділом IV |
620 |
|
44,3 |
|
|
62,6 |
|
|
|
Баланс |
640 |
|
102,5 |
|
|
177,4 |
|
|
|
2. Звіт про фінансові результати |
||||||||||||
|
за __рік___ 20 11___ р. |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
Форма № 2-мс |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
Код за ДКУД |
|
1801007 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Стаття |
Код рядка |
За звітний період |
За попередній період |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||||||
|
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
010 |
|
202,2 |
|
|
|
|
|||||
|
Непрямі податки та інші вирахування з доходу |
020 |
( ) |
( ) |
|||||||||
|
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 – 020) |
030 |
|
202,2 |
|
|
|
|
|||||
|
Інші доходи |
040 |
|
0,6 |
|
|
|
|
|||||
|
Разом чисті доходи (030 + 040) |
070 |
|
202,8 |
|
|
|
|
|||||
|
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) |
080 |
( 82,5 ) |
( ) |
|||||||||
| Інші операційні витрати | 090 | ( 63,5 ) | ||||||||||
| у т.ч. единий податок 10% | 091 | 9,6 | ||||||||||
|
Інші витрати |
100 |
( 0,2 ) |
( ) |
|||||||||
|
у тому числі: |
101 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
102 |
( ) |
( ) |
|||||||||
|
Разом витрати (080 + 100) |
120 |
146,2
|
||||||||||
|
Фінансовий результат до оподаткування (070 – 120) |
130 |
|
56,6 |
|
|
|
||||||
|
Податок на прибуток |
140 |
( ) |
( ) |
|||||||||
|
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування |
145 |
|
|
|||||||||
|
Чистий прибуток (збиток) (130 – 140 – 145 ) |
150 |
|
56,6 |
|
|
|
|
|||||
Керівник _________ Спеней П.П.
Головний бухгалтер _________ Кальник В.Г.